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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.1500 |
0.0100 |
0.16% |
-3.00% |
2025/11/19 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.53% |
-5.83% |
-23.36% |
-0.76% |
-2.61% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.56% |
2.91% |
-14.86% |
-0.76% |
-2.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
6.1500 |
0.16% |
2025/11/05 |
6.2000 |
0.00% |
| 2025/11/18 |
6.1400 |
-0.16% |
2025/11/04 |
6.2000 |
-0.16% |
| 2025/11/17 |
6.1500 |
-0.81% |
2025/11/03 |
6.2100 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
6.2000 |
-0.16% |
2025/10/31 |
6.2100 |
-0.16% |
| 2025/11/13 |
6.2100 |
-0.16% |
2025/10/30 |
6.2200 |
-0.16% |
| 2025/11/12 |
6.2200 |
0.00% |
2025/10/29 |
6.2300 |
0.00% |
| 2025/11/11 |
6.2200 |
0.16% |
2025/10/28 |
6.2300 |
0.00% |
| 2025/11/10 |
6.2100 |
0.16% |
2025/10/27 |
6.2300 |
0.48% |
| 2025/11/07 |
6.2000 |
0.00% |
2025/10/23 |
6.2000 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
6.2000 |
0.00% |
2025/10/22 |
6.2000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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