鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.1400 0.0000 0.00% -4.03% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -0.91% -2.75%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 7.1400 0.00% 2025/11/05 7.2000 0.14%
2025/11/18 7.1400 0.00% 2025/11/04 7.1900 -0.28%
2025/11/17 7.1400 -0.83% 2025/11/03 7.2100 -0.14%
2025/11/14 7.2000 -0.14% 2025/10/31 7.2200 -1.10%
2025/11/13 7.2100 -0.14% 2025/10/30 7.3000 -0.14%
2025/11/12 7.2200 0.00% 2025/10/29 7.3100 -0.14%
2025/11/11 7.2200 0.00% 2025/10/28 7.3200 0.00%
2025/11/10 7.2200 0.28% 2025/10/27 7.3200 0.41%
2025/11/07 7.2000 -0.14% 2025/10/23 7.2900 0.14%
2025/11/06 7.2100 0.14% 2025/10/22 7.2800 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣 0.00% -1.11% -1.79% -2.59% -2.19% -5.18% -4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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