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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
5.9000 |
0.0100 |
0.17% |
0.17% |
2026/01/05 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
-12.55% |
-5.99% |
-24.76% |
-1.44% |
-3.40% |
-1.17% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
-9.65% |
6.74% |
-12.44% |
-1.44% |
-3.40% |
-1.17% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
5.9000 |
0.17% |
2025/12/18 |
5.8600 |
0.17% |
| 2026/01/02 |
5.8900 |
0.00% |
2025/12/17 |
5.8500 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
5.8900 |
0.00% |
2025/12/16 |
5.8500 |
-0.17% |
| 2025/12/30 |
5.8900 |
0.00% |
2025/12/15 |
5.8600 |
-0.68% |
| 2025/12/29 |
5.8900 |
0.17% |
2025/12/12 |
5.9000 |
0.00% |
| 2025/12/26 |
5.8800 |
0.00% |
2025/12/11 |
5.9000 |
0.17% |
| 2025/12/24 |
5.8800 |
0.00% |
2025/12/10 |
5.8900 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
5.8800 |
0.17% |
2025/12/09 |
5.8900 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
5.8700 |
0.00% |
2025/12/08 |
5.8900 |
0.00% |
| 2025/12/19 |
5.8700 |
0.17% |
2025/12/05 |
5.8900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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