鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4300 0.0000 0.00% -2.62% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 1.15% -2.52% -1.42%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 7.4300 0.00% 2026/03/19 7.4200 -0.13%
2026/04/01 7.4300 0.41% 2026/03/18 7.4300 -0.13%
2026/03/31 7.4000 0.54% 2026/03/17 7.4400 0.13%
2026/03/30 7.3600 0.14% 2026/03/16 7.4300 -0.40%
2026/03/27 7.3500 -0.54% 2026/03/13 7.4600 -0.53%
2026/03/26 7.3900 -0.40% 2026/03/12 7.5000 -0.40%
2026/03/25 7.4200 0.27% 2026/03/11 7.5300 -0.13%
2026/03/24 7.4000 -0.13% 2026/03/10 7.5400 0.27%
2026/03/23 7.4100 0.27% 2026/03/09 7.5200 0.00%
2026/03/20 7.3900 -0.40% 2026/03/06 7.5200 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/美元 0.00% 0.54% -1.59% -2.62% -3.76% -2.88% -2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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