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鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.5400 |
0.0000 |
0.00% |
-2.18% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.59% |
0.00% |
0.00% |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
8.5400 |
0.00% |
2026/03/19 |
8.5400 |
-0.35% |
| 2026/04/01 |
8.5400 |
0.23% |
2026/03/18 |
8.5700 |
-0.23% |
| 2026/03/31 |
8.5200 |
0.12% |
2026/03/17 |
8.5900 |
0.12% |
| 2026/03/30 |
8.5100 |
0.24% |
2026/03/16 |
8.5800 |
-0.12% |
| 2026/03/27 |
8.4900 |
-0.12% |
2026/03/13 |
8.5900 |
-0.12% |
| 2026/03/26 |
8.5000 |
-0.47% |
2026/03/12 |
8.6000 |
-0.46% |
| 2026/03/25 |
8.5400 |
0.35% |
2026/03/11 |
8.6400 |
-0.35% |
| 2026/03/24 |
8.5100 |
-0.23% |
2026/03/10 |
8.6700 |
0.12% |
| 2026/03/23 |
8.5300 |
0.24% |
2026/03/09 |
8.6600 |
-0.12% |
| 2026/03/20 |
8.5100 |
-0.35% |
2026/03/06 |
8.6700 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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