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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2500 |
0.0300 |
0.29% |
1.18% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
-5.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.2500 |
0.29% |
2025/04/11 |
9.9900 |
1.22% |
| 2025/04/25 |
10.2200 |
-0.49% |
2025/04/10 |
9.8700 |
0.00% |
| 2025/04/24 |
10.2700 |
0.69% |
2025/04/09 |
9.8700 |
1.96% |
| 2025/04/23 |
10.2000 |
-0.29% |
2025/04/08 |
9.6800 |
-1.02% |
| 2025/04/22 |
10.2300 |
0.59% |
2025/04/07 |
9.7800 |
-5.69% |
| 2025/04/21 |
10.1700 |
-0.49% |
2025/04/02 |
10.3700 |
-0.10% |
| 2025/04/17 |
10.2200 |
0.39% |
2025/04/01 |
10.3800 |
0.29% |
| 2025/04/16 |
10.1800 |
0.49% |
2025/03/31 |
10.3500 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
10.1300 |
0.30% |
2025/03/28 |
10.3400 |
-0.29% |
| 2025/04/14 |
10.1000 |
1.10% |
2025/03/27 |
10.3700 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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