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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9400 |
0.0900 |
0.91% |
0.40% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.66% |
-0.69% |
-1.10% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
9.9400 |
0.91% |
2025/12/18 |
9.9100 |
0.10% |
| 2026/01/02 |
9.8500 |
-0.51% |
2025/12/17 |
9.9000 |
0.10% |
| 2025/12/31 |
9.9000 |
-0.40% |
2025/12/16 |
9.8900 |
-0.30% |
| 2025/12/30 |
9.9400 |
0.10% |
2025/12/15 |
9.9200 |
-0.10% |
| 2025/12/29 |
9.9300 |
-0.30% |
2025/12/12 |
9.9300 |
-0.10% |
| 2025/12/26 |
9.9600 |
0.10% |
2025/12/11 |
9.9400 |
0.30% |
| 2025/12/24 |
9.9500 |
0.00% |
2025/12/10 |
9.9100 |
0.41% |
| 2025/12/23 |
9.9500 |
-0.30% |
2025/12/09 |
9.8700 |
-0.50% |
| 2025/12/22 |
9.9800 |
0.40% |
2025/12/08 |
9.9200 |
-1.20% |
| 2025/12/19 |
9.9400 |
0.30% |
2025/12/05 |
10.0400 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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