鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4200 -0.0100 -0.11% -4.07% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -3.35%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 9.4200 -0.11% 2024/03/12 9.4700 0.00%
2024/03/25 9.4300 0.00% 2024/03/11 9.4700 0.11%
2024/03/22 9.4300 -0.11% 2024/03/08 9.4600 0.00%
2024/03/21 9.4400 0.43% 2024/03/07 9.4600 0.75%
2024/03/20 9.4000 0.64% 2024/03/06 9.3900 0.32%
2024/03/19 9.3400 -0.11% 2024/03/05 9.3600 -0.11%
2024/03/18 9.3500 0.11% 2024/03/04 9.3700 0.21%
2024/03/15 9.3400 -0.95% 2024/03/01 9.3500 0.54%
2024/03/14 9.4300 -0.53% 2024/02/29 9.3000 0.11%
2024/03/13 9.4800 0.11% 2024/02/27 9.2900 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/南非幣 -0.11% 0.86% 1.73% -4.17% -1.26% -5.71% -4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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