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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.9900 |
0.1000 |
1.01% |
1.52% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
-8.45% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
9.9900 |
1.01% |
2025/12/18 |
9.7300 |
0.21% |
| 2026/01/02 |
9.8900 |
0.51% |
2025/12/17 |
9.7100 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
9.8400 |
-0.40% |
2025/12/16 |
9.7100 |
-0.51% |
| 2025/12/30 |
9.8800 |
0.20% |
2025/12/15 |
9.7600 |
-0.91% |
| 2025/12/29 |
9.8600 |
-0.40% |
2025/12/12 |
9.8500 |
-0.20% |
| 2025/12/26 |
9.9000 |
0.20% |
2025/12/11 |
9.8700 |
0.71% |
| 2025/12/24 |
9.8800 |
0.00% |
2025/12/10 |
9.8000 |
0.31% |
| 2025/12/23 |
9.8800 |
0.30% |
2025/12/09 |
9.7700 |
0.21% |
| 2025/12/22 |
9.8500 |
0.72% |
2025/12/08 |
9.7500 |
-0.41% |
| 2025/12/19 |
9.7800 |
0.51% |
2025/12/05 |
9.7900 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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