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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.6800 |
0.0300 |
0.31% |
7.68% |
2025/10/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
-8.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/03 |
9.6800 |
0.31% |
2025/09/18 |
9.4900 |
0.42% |
| 2025/10/02 |
9.6500 |
0.31% |
2025/09/17 |
9.4500 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
9.6200 |
0.10% |
2025/09/16 |
9.4600 |
-1.15% |
| 2025/09/30 |
9.6100 |
0.42% |
2025/09/15 |
9.5700 |
0.31% |
| 2025/09/26 |
9.5700 |
0.53% |
2025/09/12 |
9.5400 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
9.5200 |
-0.21% |
2025/09/11 |
9.5400 |
0.74% |
| 2025/09/24 |
9.5400 |
-0.31% |
2025/09/10 |
9.4700 |
0.21% |
| 2025/09/23 |
9.5700 |
0.31% |
2025/09/09 |
9.4500 |
-0.11% |
| 2025/09/22 |
9.5400 |
0.32% |
2025/09/08 |
9.4600 |
0.32% |
| 2025/09/19 |
9.5100 |
0.21% |
2025/09/05 |
9.4300 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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