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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.5600 |
0.0600 |
0.57% |
7.32% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
-8.45% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
10.5600 |
0.57% |
2026/05/06 |
10.7700 |
1.32% |
| 2026/05/19 |
10.5000 |
-0.28% |
2026/05/05 |
10.6300 |
0.66% |
| 2026/05/18 |
10.5300 |
-0.94% |
2026/05/04 |
10.5600 |
-0.56% |
| 2026/05/15 |
10.6300 |
-1.67% |
2026/04/30 |
10.6200 |
1.14% |
| 2026/05/14 |
10.8100 |
-0.09% |
2026/04/29 |
10.5000 |
-0.28% |
| 2026/05/13 |
10.8200 |
0.19% |
2026/04/28 |
10.5300 |
-0.57% |
| 2026/05/12 |
10.8000 |
-0.37% |
2026/04/27 |
10.5900 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
10.8400 |
0.74% |
2026/04/24 |
10.5900 |
0.19% |
| 2026/05/08 |
10.7600 |
0.56% |
2026/04/23 |
10.5700 |
-0.09% |
| 2026/05/07 |
10.7000 |
-0.65% |
2026/04/22 |
10.5800 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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