鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.1100 0.0100 0.14% -1.66% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -2.93% -5.77% 0.70%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 7.1100 0.14% 2026/03/19 7.1200 0.00%
2026/04/01 7.1000 0.00% 2026/03/18 7.1200 -0.28%
2026/03/31 7.1000 0.28% 2026/03/17 7.1400 0.14%
2026/03/30 7.0800 0.57% 2026/03/16 7.1300 -0.14%
2026/03/27 7.0400 -0.28% 2026/03/13 7.1400 -0.14%
2026/03/26 7.0600 -0.56% 2026/03/12 7.1500 -0.42%
2026/03/25 7.1000 0.42% 2026/03/11 7.1800 -0.42%
2026/03/24 7.0700 -0.28% 2026/03/10 7.2100 -0.14%
2026/03/23 7.0900 0.28% 2026/03/09 7.2200 0.14%
2026/03/20 7.0700 -0.70% 2026/03/06 7.2100 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型/澳幣 0.14% 0.71% -1.93% -1.52% -3.00% -2.74% -1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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