鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.5200 0.0000 0.00% -2.82% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -12.46% -6.43% -24.54% -2.44% -3.00% -2.41%
含息 - - - - -10.51% 2.32% -15.97% -2.44% -3.00% -2.41%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 5.5200 0.00% 2026/03/19 5.5200 -0.18%
2026/04/01 5.5200 0.36% 2026/03/18 5.5300 -0.18%
2026/03/31 5.5000 0.36% 2026/03/17 5.5400 0.18%
2026/03/30 5.4800 0.18% 2026/03/16 5.5300 -0.72%
2026/03/27 5.4700 -0.55% 2026/03/13 5.5700 -0.36%
2026/03/26 5.5000 -0.36% 2026/03/12 5.5900 -0.36%
2026/03/25 5.5200 0.36% 2026/03/11 5.6100 -0.18%
2026/03/24 5.5000 -0.18% 2026/03/10 5.6200 0.36%
2026/03/23 5.5100 0.18% 2026/03/09 5.6000 -0.18%
2026/03/20 5.5000 -0.36% 2026/03/06 5.6100 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/澳幣 0.00% 0.36% -2.13% -2.82% -4.33% -3.83% -2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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