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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4200 |
-0.0100 |
-0.08% |
7.53% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
-5.15% |
14.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
12.4200 |
-0.08% |
2026/02/24 |
12.8100 |
0.63% |
| 2026/03/10 |
12.4300 |
0.81% |
2026/02/23 |
12.7300 |
0.71% |
| 2026/03/09 |
12.3300 |
-0.24% |
2026/02/13 |
12.6400 |
0.80% |
| 2026/03/06 |
12.3600 |
-0.72% |
2026/02/12 |
12.5400 |
-1.34% |
| 2026/03/05 |
12.4500 |
-1.03% |
2026/02/11 |
12.7100 |
1.11% |
| 2026/03/04 |
12.5800 |
0.08% |
2026/02/10 |
12.5700 |
0.56% |
| 2026/03/03 |
12.5700 |
-2.41% |
2026/02/09 |
12.5000 |
1.46% |
| 2026/03/02 |
12.8800 |
0.08% |
2026/02/06 |
12.3200 |
1.57% |
| 2026/02/26 |
12.8700 |
0.16% |
2026/02/05 |
12.1300 |
-1.38% |
| 2026/02/25 |
12.8500 |
0.31% |
2026/02/04 |
12.3000 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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