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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1300 |
0.0100 |
0.09% |
9.98% |
2025/11/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
-5.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
11.1300 |
0.09% |
2025/11/05 |
11.1100 |
0.27% |
| 2025/11/18 |
11.1200 |
-0.63% |
2025/11/04 |
11.0800 |
-1.07% |
| 2025/11/17 |
11.1900 |
-0.62% |
2025/11/03 |
11.2000 |
-0.27% |
| 2025/11/14 |
11.2600 |
-0.27% |
2025/10/31 |
11.2300 |
-0.18% |
| 2025/11/13 |
11.2900 |
-0.70% |
2025/10/30 |
11.2500 |
-0.09% |
| 2025/11/12 |
11.3700 |
0.44% |
2025/10/29 |
11.2600 |
-0.27% |
| 2025/11/11 |
11.3200 |
0.44% |
2025/10/28 |
11.2900 |
-0.18% |
| 2025/11/10 |
11.2700 |
1.08% |
2025/10/27 |
11.3100 |
0.18% |
| 2025/11/07 |
11.1500 |
0.45% |
2025/10/23 |
11.2900 |
0.36% |
| 2025/11/06 |
11.1000 |
-0.09% |
2025/10/22 |
11.2500 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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