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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5100 |
-0.0300 |
-0.28% |
3.85% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
-5.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.5100 |
-0.28% |
2025/06/04 |
10.4300 |
0.38% |
| 2025/06/17 |
10.5400 |
-0.19% |
2025/06/03 |
10.3900 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
10.5600 |
0.19% |
2025/06/02 |
10.3800 |
0.58% |
| 2025/06/13 |
10.5400 |
-0.47% |
2025/05/29 |
10.3200 |
0.29% |
| 2025/06/12 |
10.5900 |
0.57% |
2025/05/28 |
10.2900 |
-0.48% |
| 2025/06/11 |
10.5300 |
0.00% |
2025/05/27 |
10.3400 |
0.68% |
| 2025/06/10 |
10.5300 |
0.38% |
2025/05/23 |
10.2700 |
0.49% |
| 2025/06/09 |
10.4900 |
0.38% |
2025/05/22 |
10.2200 |
-0.39% |
| 2025/06/06 |
10.4500 |
0.00% |
2025/05/21 |
10.2600 |
-0.58% |
| 2025/06/05 |
10.4500 |
0.19% |
2025/05/20 |
10.3200 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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