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鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3000 |
-0.0100 |
-0.11% |
-1.27% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
-3.78% |
-0.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
9.3000 |
-0.11% |
2026/02/24 |
9.4000 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
9.3100 |
0.11% |
2026/02/23 |
9.4000 |
0.11% |
| 2026/03/09 |
9.3000 |
-0.11% |
2026/02/13 |
9.3900 |
0.11% |
| 2026/03/06 |
9.3100 |
-0.21% |
2026/02/12 |
9.3800 |
-0.42% |
| 2026/03/05 |
9.3300 |
-0.11% |
2026/02/11 |
9.4200 |
-0.11% |
| 2026/03/04 |
9.3400 |
0.11% |
2026/02/10 |
9.4300 |
0.21% |
| 2026/03/03 |
9.3300 |
-0.43% |
2026/02/09 |
9.4100 |
0.11% |
| 2026/03/02 |
9.3700 |
-0.32% |
2026/02/06 |
9.4000 |
-0.11% |
| 2026/02/26 |
9.4000 |
0.00% |
2026/02/05 |
9.4100 |
0.21% |
| 2026/02/25 |
9.4000 |
0.00% |
2026/02/04 |
9.3900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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