|
|
|
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2600 |
0.0200 |
0.22% |
-0.75% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.75% |
-3.33% |
3.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
9.2600 |
0.22% |
2026/03/19 |
9.2700 |
0.00% |
| 2026/04/01 |
9.2400 |
0.00% |
2026/03/18 |
9.2700 |
-0.32% |
| 2026/03/31 |
9.2400 |
0.22% |
2026/03/17 |
9.3000 |
0.22% |
| 2026/03/30 |
9.2200 |
0.55% |
2026/03/16 |
9.2800 |
0.32% |
| 2026/03/27 |
9.1700 |
-0.11% |
2026/03/13 |
9.2500 |
-0.22% |
| 2026/03/26 |
9.1800 |
-0.65% |
2026/03/12 |
9.2700 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
9.2400 |
0.33% |
2026/03/11 |
9.3000 |
-0.53% |
| 2026/03/24 |
9.2100 |
-0.22% |
2026/03/10 |
9.3500 |
-0.11% |
| 2026/03/23 |
9.2300 |
0.33% |
2026/03/09 |
9.3600 |
0.11% |
| 2026/03/20 |
9.2000 |
-0.76% |
2026/03/06 |
9.3500 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
