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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.9000 |
-0.0100 |
-0.07% |
8.76% |
2025/10/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.84% |
7.05% |
-11.61% |
13.04% |
10.84% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/03 |
13.9000 |
-0.07% |
2025/09/18 |
13.9100 |
0.14% |
| 2025/10/02 |
13.9100 |
0.07% |
2025/09/17 |
13.8900 |
0.07% |
| 2025/10/01 |
13.9000 |
0.00% |
2025/09/16 |
13.8800 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
13.9000 |
0.07% |
2025/09/15 |
13.8800 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
13.8900 |
0.00% |
2025/09/12 |
13.8500 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
13.8900 |
-0.14% |
2025/09/11 |
13.8500 |
0.22% |
| 2025/09/24 |
13.9100 |
-0.07% |
2025/09/10 |
13.8200 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
13.9200 |
0.00% |
2025/09/09 |
13.8100 |
0.00% |
| 2025/09/22 |
13.9200 |
0.00% |
2025/09/08 |
13.8100 |
0.07% |
| 2025/09/19 |
13.9200 |
0.07% |
2025/09/05 |
13.8000 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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