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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.1400 |
0.0200 |
0.14% |
0.14% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
0.84% |
7.05% |
-11.61% |
13.04% |
10.84% |
10.49% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
14.1400 |
0.14% |
2025/12/18 |
14.0400 |
0.21% |
| 2026/01/02 |
14.1200 |
0.00% |
2025/12/17 |
14.0100 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
14.1200 |
0.00% |
2025/12/16 |
14.0100 |
-0.21% |
| 2025/12/30 |
14.1200 |
0.07% |
2025/12/15 |
14.0400 |
0.07% |
| 2025/12/29 |
14.1100 |
0.07% |
2025/12/12 |
14.0300 |
0.00% |
| 2025/12/26 |
14.1000 |
0.07% |
2025/12/11 |
14.0300 |
0.14% |
| 2025/12/24 |
14.0900 |
0.00% |
2025/12/10 |
14.0100 |
0.07% |
| 2025/12/23 |
14.0900 |
0.07% |
2025/12/09 |
14.0000 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
14.0800 |
0.14% |
2025/12/08 |
14.0000 |
0.00% |
| 2025/12/19 |
14.0600 |
0.14% |
2025/12/05 |
14.0000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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