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鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7700 |
-0.0200 |
-0.20% |
-2.30% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
9.7700 |
-0.20% |
2024/03/27 |
9.8900 |
0.10% |
| 2024/04/15 |
9.7900 |
-0.20% |
2024/03/26 |
9.8800 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
9.8100 |
0.00% |
2024/03/25 |
9.8800 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
9.8100 |
-0.20% |
2024/03/22 |
9.8800 |
0.10% |
| 2024/04/10 |
9.8300 |
-0.41% |
2024/03/21 |
9.8700 |
0.10% |
| 2024/04/09 |
9.8700 |
0.20% |
2024/03/20 |
9.8600 |
0.10% |
| 2024/04/08 |
9.8500 |
-0.10% |
2024/03/19 |
9.8500 |
0.10% |
| 2024/04/03 |
9.8600 |
0.00% |
2024/03/18 |
9.8400 |
0.00% |
| 2024/04/02 |
9.8600 |
-0.30% |
2024/03/15 |
9.8400 |
-0.71% |
| 2024/03/28 |
9.8900 |
0.00% |
2024/03/14 |
9.9100 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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