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鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.0900 |
-0.0100 |
-0.11% |
-3.40% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-4.43% |
-0.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
9.0900 |
-0.11% |
2026/03/19 |
9.1300 |
-0.22% |
| 2026/04/01 |
9.1000 |
0.22% |
2026/03/18 |
9.1500 |
-0.22% |
| 2026/03/31 |
9.0800 |
0.00% |
2026/03/17 |
9.1700 |
0.11% |
| 2026/03/30 |
9.0800 |
0.00% |
2026/03/16 |
9.1600 |
-0.76% |
| 2026/03/27 |
9.0800 |
0.00% |
2026/03/13 |
9.2300 |
-0.22% |
| 2026/03/26 |
9.0800 |
-0.33% |
2026/03/12 |
9.2500 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
9.1100 |
0.33% |
2026/03/11 |
9.2800 |
-0.22% |
| 2026/03/24 |
9.0800 |
0.00% |
2026/03/10 |
9.3000 |
0.22% |
| 2026/03/23 |
9.0800 |
-0.22% |
2026/03/09 |
9.2800 |
-0.22% |
| 2026/03/20 |
9.1000 |
-0.33% |
2026/03/06 |
9.3000 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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