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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.0300 |
0.0800 |
1.01% |
1.52% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.88% |
-9.38% |
9.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
8.0300 |
1.01% |
2025/12/18 |
7.8600 |
0.13% |
| 2026/01/02 |
7.9500 |
0.51% |
2025/12/17 |
7.8500 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
7.9100 |
-0.50% |
2025/12/16 |
7.8500 |
-0.25% |
| 2025/12/30 |
7.9500 |
0.25% |
2025/12/15 |
7.8700 |
-0.51% |
| 2025/12/29 |
7.9300 |
-0.63% |
2025/12/12 |
7.9100 |
-0.38% |
| 2025/12/26 |
7.9800 |
0.25% |
2025/12/11 |
7.9400 |
0.63% |
| 2025/12/24 |
7.9600 |
0.00% |
2025/12/10 |
7.8900 |
0.38% |
| 2025/12/23 |
7.9600 |
0.25% |
2025/12/09 |
7.8600 |
0.26% |
| 2025/12/22 |
7.9400 |
0.63% |
2025/12/08 |
7.8400 |
-0.51% |
| 2025/12/19 |
7.8900 |
0.38% |
2025/12/05 |
7.8800 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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