鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.2900 0.0100 0.10% -0.77% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 7.46%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 10.2900 0.10% 2024/03/12 10.3200 -0.29%
2024/03/25 10.2800 -0.10% 2024/03/11 10.3500 0.00%
2024/03/22 10.2900 0.39% 2024/03/08 10.3500 0.10%
2024/03/21 10.2500 -0.10% 2024/03/07 10.3400 0.10%
2024/03/20 10.2600 0.20% 2024/03/06 10.3300 0.19%
2024/03/19 10.2400 0.29% 2024/03/05 10.3100 0.49%
2024/03/18 10.2100 -0.10% 2024/03/04 10.2600 -0.19%
2024/03/15 10.2200 -0.10% 2024/03/01 10.2800 0.49%
2024/03/14 10.2300 -0.68% 2024/02/29 10.2300 0.39%
2024/03/13 10.3000 -0.19% 2024/02/27 10.1900 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型/南非幣 0.10% 0.49% 0.78% -0.48% 6.08% 2.39% -0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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