|
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.4300 |
-0.0400 |
-0.62% |
-0.16% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.36% |
-4.10% |
2.06% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
6.4300 |
-0.62% |
2026/01/02 |
6.4400 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
6.4700 |
0.00% |
2025/12/31 |
6.4400 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
6.4700 |
0.15% |
2025/12/30 |
6.4400 |
-0.16% |
| 2026/01/13 |
6.4600 |
0.00% |
2025/12/29 |
6.4500 |
0.16% |
| 2026/01/12 |
6.4600 |
-0.15% |
2025/12/26 |
6.4400 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
6.4700 |
0.00% |
2025/12/24 |
6.4400 |
0.16% |
| 2026/01/08 |
6.4700 |
-0.15% |
2025/12/23 |
6.4300 |
-0.16% |
| 2026/01/07 |
6.4800 |
-0.15% |
2025/12/22 |
6.4400 |
0.16% |
| 2026/01/06 |
6.4900 |
0.00% |
2025/12/19 |
6.4300 |
-0.16% |
| 2026/01/05 |
6.4900 |
0.78% |
2025/12/18 |
6.4400 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
