鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5000 0.0400 0.47% 7.73% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -4.89% -9.52% 9.28%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 8.5000 0.47% 2026/06/18 8.5700 0.00%
2026/07/02 8.4600 0.24% 2026/06/17 8.5700 -0.58%
2026/07/01 8.4400 -0.82% 2026/06/16 8.6200 -0.35%
2026/06/30 8.5100 0.12% 2026/06/15 8.6500 0.12%
2026/06/29 8.5000 -0.23% 2026/06/12 8.6400 1.29%
2026/06/26 8.5200 -0.23% 2026/06/11 8.5300 1.07%
2026/06/25 8.5400 1.30% 2026/06/10 8.4400 -0.71%
2026/06/24 8.4300 -0.35% 2026/06/09 8.5000 0.24%
2026/06/23 8.4600 -1.63% 2026/06/08 8.4800 -0.59%
2026/06/22 8.6000 0.35% 2026/06/05 8.5300 -1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/人民幣 0.47% 0.00% -0.35% 2.66% 4.94% 14.56% 7.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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