|
|
|
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.0600 |
0.0200 |
0.18% |
1.84% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.61% |
1.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.0600 |
0.18% |
2025/04/10 |
10.9000 |
0.09% |
| 2025/04/25 |
11.0400 |
0.09% |
2025/04/09 |
10.8900 |
-0.37% |
| 2025/04/24 |
11.0300 |
0.27% |
2025/04/08 |
10.9300 |
-0.09% |
| 2025/04/23 |
11.0000 |
0.18% |
2025/04/07 |
10.9400 |
-1.08% |
| 2025/04/22 |
10.9800 |
0.09% |
2025/04/02 |
11.0600 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
10.9700 |
0.09% |
2025/04/01 |
11.0600 |
0.18% |
| 2025/04/16 |
10.9600 |
0.18% |
2025/03/28 |
11.0400 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
10.9400 |
0.18% |
2025/03/27 |
11.0300 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
10.9200 |
0.28% |
2025/03/26 |
11.0300 |
-0.09% |
| 2025/04/11 |
10.8900 |
-0.09% |
2025/03/25 |
11.0400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
