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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6100 |
0.0400 |
0.38% |
1.92% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.11% |
-2.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.6100 |
0.38% |
2025/04/11 |
10.3100 |
1.08% |
| 2025/04/25 |
10.5700 |
-0.47% |
2025/04/10 |
10.2000 |
0.00% |
| 2025/04/24 |
10.6200 |
0.85% |
2025/04/09 |
10.2000 |
2.10% |
| 2025/04/23 |
10.5300 |
-0.38% |
2025/04/08 |
9.9900 |
-1.09% |
| 2025/04/22 |
10.5700 |
0.57% |
2025/04/07 |
10.1000 |
-5.52% |
| 2025/04/21 |
10.5100 |
-0.38% |
2025/04/02 |
10.6900 |
-0.19% |
| 2025/04/17 |
10.5500 |
0.29% |
2025/04/01 |
10.7100 |
0.37% |
| 2025/04/16 |
10.5200 |
0.57% |
2025/03/31 |
10.6700 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
10.4600 |
0.29% |
2025/03/28 |
10.6600 |
-0.37% |
| 2025/04/14 |
10.4300 |
1.16% |
2025/03/27 |
10.7000 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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