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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7300 |
0.0100 |
0.09% |
12.68% |
2025/11/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.11% |
-2.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
11.7300 |
0.09% |
2025/11/05 |
11.7000 |
0.26% |
| 2025/11/18 |
11.7200 |
-0.59% |
2025/11/04 |
11.6700 |
-1.02% |
| 2025/11/17 |
11.7900 |
-0.67% |
2025/11/03 |
11.7900 |
-0.25% |
| 2025/11/14 |
11.8700 |
-0.25% |
2025/10/31 |
11.8200 |
-0.17% |
| 2025/11/13 |
11.9000 |
-0.67% |
2025/10/30 |
11.8400 |
-0.08% |
| 2025/11/12 |
11.9800 |
0.42% |
2025/10/29 |
11.8500 |
-0.25% |
| 2025/11/11 |
11.9300 |
0.51% |
2025/10/28 |
11.8800 |
-0.17% |
| 2025/11/10 |
11.8700 |
1.11% |
2025/10/27 |
11.9000 |
0.25% |
| 2025/11/07 |
11.7400 |
0.51% |
2025/10/23 |
11.8700 |
0.34% |
| 2025/11/06 |
11.6800 |
-0.17% |
2025/10/22 |
11.8300 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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