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鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.7600 |
0.0000 |
0.00% |
-1.79% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
8.7600 |
0.00% |
2024/04/03 |
8.8700 |
0.11% |
| 2024/04/18 |
8.7600 |
-0.11% |
2024/04/02 |
8.8600 |
-0.34% |
| 2024/04/17 |
8.7700 |
-0.45% |
2024/03/28 |
8.8900 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
8.8100 |
-0.34% |
2024/03/27 |
8.8800 |
0.23% |
| 2024/04/15 |
8.8400 |
-0.34% |
2024/03/26 |
8.8600 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
8.8700 |
0.23% |
2024/03/25 |
8.8600 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
8.8500 |
-0.11% |
2024/03/22 |
8.8700 |
0.23% |
| 2024/04/10 |
8.8600 |
-0.34% |
2024/03/21 |
8.8500 |
0.11% |
| 2024/04/09 |
8.8900 |
0.23% |
2024/03/20 |
8.8400 |
0.11% |
| 2024/04/08 |
8.8700 |
0.00% |
2024/03/19 |
8.8300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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