|
|
|
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.2500 |
0.0100 |
0.12% |
-3.62% |
2025/11/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.59% |
1.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
8.2500 |
0.12% |
2025/11/05 |
8.2000 |
-0.12% |
| 2025/11/18 |
8.2400 |
0.12% |
2025/11/04 |
8.2100 |
0.24% |
| 2025/11/17 |
8.2300 |
-0.24% |
2025/11/03 |
8.1900 |
0.24% |
| 2025/11/14 |
8.2500 |
0.00% |
2025/10/31 |
8.1700 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
8.2500 |
-0.24% |
2025/10/30 |
8.1700 |
0.12% |
| 2025/11/12 |
8.2700 |
0.12% |
2025/10/29 |
8.1600 |
-0.49% |
| 2025/11/11 |
8.2600 |
0.36% |
2025/10/28 |
8.2000 |
-0.24% |
| 2025/11/10 |
8.2300 |
-0.24% |
2025/10/27 |
8.2200 |
-0.12% |
| 2025/11/07 |
8.2500 |
0.36% |
2025/10/23 |
8.2300 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
8.2200 |
0.24% |
2025/10/22 |
8.2300 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
