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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.5400 |
-0.0300 |
-0.21% |
6.68% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.19% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
14.5400 |
-0.21% |
2025/06/04 |
14.3900 |
0.35% |
| 2025/06/17 |
14.5700 |
-0.21% |
2025/06/03 |
14.3400 |
0.14% |
| 2025/06/16 |
14.6000 |
0.27% |
2025/06/02 |
14.3200 |
0.63% |
| 2025/06/13 |
14.5600 |
-0.41% |
2025/05/29 |
14.2300 |
0.35% |
| 2025/06/12 |
14.6200 |
0.48% |
2025/05/28 |
14.1800 |
-0.42% |
| 2025/06/11 |
14.5500 |
0.07% |
2025/05/27 |
14.2400 |
0.78% |
| 2025/06/10 |
14.5400 |
0.41% |
2025/05/23 |
14.1300 |
0.50% |
| 2025/06/09 |
14.4800 |
0.35% |
2025/05/22 |
14.0600 |
-0.42% |
| 2025/06/06 |
14.4300 |
0.07% |
2025/05/21 |
14.1200 |
-0.56% |
| 2025/06/05 |
14.4200 |
0.21% |
2025/05/20 |
14.2000 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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