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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.7400 |
0.0200 |
0.13% |
15.48% |
2025/11/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.19% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
15.7400 |
0.13% |
2025/11/05 |
15.6900 |
0.32% |
| 2025/11/18 |
15.7200 |
-0.57% |
2025/11/04 |
15.6400 |
-1.01% |
| 2025/11/17 |
15.8100 |
-0.69% |
2025/11/03 |
15.8000 |
-0.25% |
| 2025/11/14 |
15.9200 |
-0.19% |
2025/10/31 |
15.8400 |
-0.13% |
| 2025/11/13 |
15.9500 |
-0.68% |
2025/10/30 |
15.8600 |
-0.13% |
| 2025/11/12 |
16.0600 |
0.44% |
2025/10/29 |
15.8800 |
-0.31% |
| 2025/11/11 |
15.9900 |
0.44% |
2025/10/28 |
15.9300 |
-0.06% |
| 2025/11/10 |
15.9200 |
1.14% |
2025/10/27 |
15.9400 |
0.25% |
| 2025/11/07 |
15.7400 |
0.51% |
2025/10/23 |
15.9000 |
0.44% |
| 2025/11/06 |
15.6600 |
-0.19% |
2025/10/22 |
15.8300 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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