鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6800 -0.0100 -0.12% -3.23% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -4.45% -5.69% -1.54%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 8.6800 -0.12% 2026/03/19 8.7400 -0.23%
2026/04/01 8.6900 0.12% 2026/03/18 8.7600 -0.11%
2026/03/31 8.6800 0.12% 2026/03/17 8.7700 0.00%
2026/03/30 8.6700 -0.12% 2026/03/16 8.7700 -0.34%
2026/03/27 8.6800 0.00% 2026/03/13 8.8000 -0.23%
2026/03/26 8.6800 -0.46% 2026/03/12 8.8200 -0.23%
2026/03/25 8.7200 0.35% 2026/03/11 8.8400 -0.23%
2026/03/24 8.6900 0.00% 2026/03/10 8.8600 0.11%
2026/03/23 8.6900 -0.11% 2026/03/09 8.8500 -0.11%
2026/03/20 8.7000 -0.46% 2026/03/06 8.8600 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型/人民幣 -0.12% 0.00% -2.69% -3.13% -4.62% -4.72% -3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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