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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.1000 |
0.1700 |
1.00% |
1.54% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.53% |
0.29% |
19.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
17.1000 |
1.00% |
2025/12/18 |
16.6600 |
0.24% |
| 2026/01/02 |
16.9300 |
0.53% |
2025/12/17 |
16.6200 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
16.8400 |
-0.41% |
2025/12/16 |
16.6200 |
-0.48% |
| 2025/12/30 |
16.9100 |
0.24% |
2025/12/15 |
16.7000 |
-0.18% |
| 2025/12/29 |
16.8700 |
-0.53% |
2025/12/12 |
16.7300 |
-0.30% |
| 2025/12/26 |
16.9600 |
0.24% |
2025/12/11 |
16.7800 |
0.66% |
| 2025/12/24 |
16.9200 |
0.12% |
2025/12/10 |
16.6700 |
0.42% |
| 2025/12/23 |
16.9000 |
0.24% |
2025/12/09 |
16.6000 |
0.18% |
| 2025/12/22 |
16.8600 |
0.72% |
2025/12/08 |
16.5700 |
-0.42% |
| 2025/12/19 |
16.7400 |
0.48% |
2025/12/05 |
16.6400 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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