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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.2500 |
0.0500 |
0.33% |
8.39% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.53% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
15.2500 |
0.33% |
2025/07/23 |
15.3300 |
0.33% |
| 2025/08/05 |
15.2000 |
0.40% |
2025/07/22 |
15.2800 |
0.59% |
| 2025/08/04 |
15.1400 |
1.07% |
2025/07/21 |
15.1900 |
0.33% |
| 2025/08/01 |
14.9800 |
-0.60% |
2025/07/18 |
15.1400 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
15.0700 |
-0.59% |
2025/07/17 |
15.1100 |
0.20% |
| 2025/07/30 |
15.1600 |
-0.66% |
2025/07/16 |
15.0800 |
-0.20% |
| 2025/07/29 |
15.2600 |
0.07% |
2025/07/15 |
15.1100 |
-0.33% |
| 2025/07/28 |
15.2500 |
-0.52% |
2025/07/14 |
15.1600 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
15.3300 |
-0.07% |
2025/07/11 |
15.1600 |
-0.13% |
| 2025/07/24 |
15.3400 |
0.07% |
2025/07/10 |
15.1800 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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