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普徠仕新興市場債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.3900 |
0.0600 |
0.22% |
3.67% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
13.52% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
27.3900 |
0.22% |
2025/05/27 |
27.0300 |
0.33% |
| 2025/06/11 |
27.3300 |
0.18% |
2025/05/26 |
26.9400 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
27.2800 |
0.26% |
2025/05/23 |
26.9200 |
0.30% |
| 2025/06/06 |
27.2100 |
-0.26% |
2025/05/22 |
26.8400 |
-0.56% |
| 2025/06/05 |
27.2800 |
0.26% |
2025/05/21 |
26.9900 |
-0.18% |
| 2025/06/04 |
27.2100 |
0.37% |
2025/05/20 |
27.0400 |
0.26% |
| 2025/06/03 |
27.1100 |
0.33% |
2025/05/19 |
26.9700 |
-0.44% |
| 2025/06/02 |
27.0200 |
-0.15% |
2025/05/16 |
27.0900 |
0.48% |
| 2025/05/30 |
27.0600 |
0.11% |
2025/05/15 |
26.9600 |
-0.26% |
| 2025/05/28 |
27.0300 |
0.00% |
2025/05/14 |
27.0300 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金I/美元 |
0.22% |
0.40% |
1.59% |
1.14% |
1.94% |
7.92% |
3.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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