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普徠仕新興市場債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.8000 |
0.0400 |
0.16% |
0.12% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
13.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
24.8000 |
0.16% |
2024/04/08 |
25.1600 |
-0.08% |
| 2024/04/19 |
24.7600 |
-0.08% |
2024/04/05 |
25.1800 |
0.40% |
| 2024/04/18 |
24.7800 |
0.36% |
2024/04/02 |
25.0800 |
-0.63% |
| 2024/04/17 |
24.6900 |
0.37% |
2024/03/28 |
25.2400 |
0.12% |
| 2024/04/16 |
24.6000 |
-1.05% |
2024/03/27 |
25.2100 |
0.12% |
| 2024/04/15 |
24.8600 |
-0.64% |
2024/03/26 |
25.1800 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
25.0200 |
-0.04% |
2024/03/25 |
25.1700 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
25.0300 |
-0.87% |
2024/03/22 |
25.1900 |
0.20% |
| 2024/04/10 |
25.2500 |
-0.12% |
2024/03/21 |
25.1400 |
0.72% |
| 2024/04/09 |
25.2800 |
0.48% |
2024/03/20 |
24.9600 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金I/美元 |
0.16% |
-0.24% |
-1.55% |
1.39% |
11.86% |
11.31% |
0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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