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普徠仕新興市場債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.7700 |
0.0100 |
0.04% |
1.32% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
13.52% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
26.7700 |
0.04% |
2025/04/11 |
25.9000 |
-1.07% |
| 2025/04/28 |
26.7600 |
0.15% |
2025/04/10 |
26.1800 |
1.87% |
| 2025/04/25 |
26.7200 |
0.64% |
2025/04/09 |
25.7000 |
-1.91% |
| 2025/04/24 |
26.5500 |
-0.15% |
2025/04/08 |
26.2000 |
-0.34% |
| 2025/04/23 |
26.5900 |
1.18% |
2025/04/07 |
26.2900 |
-1.79% |
| 2025/04/22 |
26.2800 |
-0.34% |
2025/04/04 |
26.7700 |
-1.04% |
| 2025/04/17 |
26.3700 |
0.30% |
2025/04/01 |
27.0500 |
0.30% |
| 2025/04/16 |
26.2900 |
0.19% |
2025/03/31 |
26.9700 |
-0.19% |
| 2025/04/15 |
26.2400 |
0.34% |
2025/03/28 |
27.0200 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
26.1500 |
0.97% |
2025/03/27 |
27.0200 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金I/美元 |
0.04% |
1.86% |
-0.93% |
0.45% |
1.56% |
7.42% |
1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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