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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.7400 |
-0.4800 |
-1.16% |
16.30% |
2026/07/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
40.7400 |
-1.16% |
2026/06/24 |
40.6500 |
-2.35% |
| 2026/07/07 |
41.2200 |
-0.34% |
2026/06/22 |
41.6300 |
0.65% |
| 2026/07/06 |
41.3600 |
-0.29% |
2026/06/19 |
41.3600 |
-0.46% |
| 2026/07/03 |
41.4800 |
-0.22% |
2026/06/17 |
41.5500 |
-0.72% |
| 2026/07/02 |
41.5700 |
1.07% |
2026/06/16 |
41.8500 |
0.19% |
| 2026/07/01 |
41.1300 |
-0.17% |
2026/06/15 |
41.7700 |
2.55% |
| 2026/06/30 |
41.2000 |
1.23% |
2026/06/12 |
40.7300 |
1.77% |
| 2026/06/29 |
40.7000 |
-0.51% |
2026/06/11 |
40.0200 |
-0.40% |
| 2026/06/26 |
40.9100 |
0.52% |
2026/06/10 |
40.1800 |
-1.23% |
| 2026/06/25 |
40.7000 |
0.12% |
2026/06/09 |
40.6800 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
-1.16% |
-0.95% |
1.02% |
7.27% |
13.74% |
35.80% |
16.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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