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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.5500 |
0.18 |
0.52% |
26.56% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
34.5500 |
0.52% |
2025/12/05 |
34.4700 |
0.61% |
| 2025/12/18 |
34.3700 |
0.17% |
2025/12/04 |
34.2600 |
0.74% |
| 2025/12/17 |
34.3100 |
-0.26% |
2025/12/03 |
34.0100 |
-0.06% |
| 2025/12/16 |
34.4000 |
-0.49% |
2025/12/02 |
34.0300 |
-0.18% |
| 2025/12/15 |
34.5700 |
-0.77% |
2025/12/01 |
34.0900 |
0.06% |
| 2025/12/12 |
34.8400 |
0.66% |
2025/11/28 |
34.0700 |
0.38% |
| 2025/12/11 |
34.6100 |
1.17% |
2025/11/27 |
33.9400 |
0.56% |
| 2025/12/10 |
34.2100 |
-0.15% |
2025/11/26 |
33.7500 |
1.08% |
| 2025/12/09 |
34.2600 |
-0.03% |
2025/11/25 |
33.3900 |
0.94% |
| 2025/12/08 |
34.2700 |
-0.58% |
2025/11/24 |
33.0800 |
1.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
0.52% |
-0.83% |
4.67% |
6.47% |
19.22% |
26.74% |
26.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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