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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.4300 |
0.7800 |
2.19% |
4.00% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
36.4300 |
2.19% |
2026/03/18 |
36.5600 |
-1.40% |
| 2026/03/31 |
35.6500 |
1.31% |
2026/03/17 |
37.0800 |
0.65% |
| 2026/03/30 |
35.1900 |
-0.68% |
2026/03/16 |
36.8400 |
0.93% |
| 2026/03/27 |
35.4300 |
-1.28% |
2026/03/13 |
36.5000 |
-0.73% |
| 2026/03/26 |
35.8900 |
-1.24% |
2026/03/12 |
36.7700 |
-2.16% |
| 2026/03/25 |
36.3400 |
1.42% |
2026/03/11 |
37.5800 |
-0.79% |
| 2026/03/24 |
35.8300 |
-0.97% |
2026/03/10 |
37.8800 |
3.50% |
| 2026/03/23 |
36.1800 |
1.89% |
2026/03/09 |
36.6000 |
-0.95% |
| 2026/03/20 |
35.5100 |
-1.03% |
2026/03/06 |
36.9500 |
-2.99% |
| 2026/03/19 |
35.8800 |
-1.86% |
2026/03/05 |
38.0900 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
2.19% |
0.25% |
-7.30% |
4.00% |
11.51% |
30.62% |
4.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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