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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.1100 |
0.3000 |
0.77% |
11.65% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
39.1100 |
0.77% |
2026/01/29 |
38.0200 |
0.08% |
| 2026/02/11 |
38.8100 |
0.67% |
2026/01/28 |
37.9900 |
0.85% |
| 2026/02/10 |
38.5500 |
0.63% |
2026/01/27 |
37.6700 |
0.27% |
| 2026/02/09 |
38.3100 |
1.06% |
2026/01/26 |
37.5700 |
0.91% |
| 2026/02/06 |
37.9100 |
0.66% |
2026/01/23 |
37.2300 |
-0.03% |
| 2026/02/05 |
37.6600 |
-1.10% |
2026/01/22 |
37.2400 |
1.14% |
| 2026/02/04 |
38.0800 |
0.08% |
2026/01/21 |
36.8200 |
0.93% |
| 2026/02/03 |
38.0500 |
1.33% |
2026/01/20 |
36.4800 |
0.16% |
| 2026/02/02 |
37.5500 |
-0.69% |
2026/01/19 |
36.4200 |
-0.36% |
| 2026/01/30 |
37.8100 |
-0.55% |
2026/01/16 |
36.5500 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
0.77% |
3.85% |
7.74% |
14.96% |
27.06% |
36.37% |
11.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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