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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.2900 |
-0.0400 |
-0.14% |
7.29% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
29.2900 |
-0.14% |
2025/05/27 |
28.9300 |
-0.07% |
| 2025/06/11 |
29.3300 |
0.27% |
2025/05/26 |
28.9500 |
1.40% |
| 2025/06/10 |
29.2500 |
-0.10% |
2025/05/23 |
28.5500 |
-0.56% |
| 2025/06/06 |
29.2800 |
0.48% |
2025/05/22 |
28.7100 |
-1.20% |
| 2025/06/05 |
29.1400 |
-0.21% |
2025/05/21 |
29.0600 |
-0.14% |
| 2025/06/04 |
29.2000 |
0.93% |
2025/05/20 |
29.1000 |
0.55% |
| 2025/06/03 |
28.9300 |
0.35% |
2025/05/19 |
28.9400 |
0.24% |
| 2025/06/02 |
28.8300 |
0.31% |
2025/05/16 |
28.8700 |
0.70% |
| 2025/05/30 |
28.7400 |
-0.66% |
2025/05/15 |
28.6700 |
-0.31% |
| 2025/05/28 |
28.9300 |
0.00% |
2025/05/14 |
28.7600 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
-0.14% |
0.51% |
2.06% |
5.89% |
3.83% |
8.64% |
7.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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