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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.4000 |
0.2600 |
0.65% |
15.33% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
40.4000 |
0.65% |
2026/05/06 |
40.4000 |
2.05% |
| 2026/05/20 |
40.1400 |
0.55% |
2026/05/05 |
39.5900 |
0.53% |
| 2026/05/19 |
39.9200 |
-1.26% |
2026/05/04 |
39.3800 |
1.26% |
| 2026/05/18 |
40.4300 |
0.47% |
2026/04/30 |
38.8900 |
1.04% |
| 2026/05/15 |
40.2400 |
-1.45% |
2026/04/29 |
38.4900 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
40.8300 |
0.02% |
2026/04/28 |
38.5600 |
-0.92% |
| 2026/05/12 |
40.8200 |
-0.92% |
2026/04/27 |
38.9200 |
0.49% |
| 2026/05/11 |
41.2000 |
1.15% |
2026/04/24 |
38.7300 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
40.7300 |
0.54% |
2026/04/23 |
38.7300 |
-0.08% |
| 2026/05/07 |
40.5100 |
0.27% |
2026/04/22 |
38.7600 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
0.65% |
-1.05% |
3.72% |
3.86% |
24.35% |
39.02% |
15.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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