普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.4700 0.0300 0.11% 8.26% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 12.78%

普徠仕全球價值股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 26.4700 0.11% 2024/03/13 25.9500 0.27%
2024/03/26 26.4400 0.30% 2024/03/12 25.8800 0.74%
2024/03/25 26.3600 0.08% 2024/03/11 25.6900 -1.27%
2024/03/22 26.3400 -0.34% 2024/03/08 26.0200 0.62%
2024/03/21 26.4300 1.97% 2024/03/07 25.8600 0.78%
2024/03/20 25.9200 0.58% 2024/03/06 25.6600 0.23%
2024/03/19 25.7700 -0.35% 2024/03/05 25.6000 0.12%
2024/03/18 25.8600 0.08% 2024/03/04 25.5700 0.75%
2024/03/15 25.8400 0.12% 2024/03/01 25.3800 0.32%
2024/03/14 25.8100 -0.54% 2024/02/29 25.3000 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球價值股票基金-A/美元 0.11% 2.12% 4.79% 8.48% 17.54% 23.63% 8.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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