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普徠仕全球價值股票基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.4700 |
0.0300 |
0.11% |
8.26% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
26.4700 |
0.11% |
2024/03/13 |
25.9500 |
0.27% |
2024/03/26 |
26.4400 |
0.30% |
2024/03/12 |
25.8800 |
0.74% |
2024/03/25 |
26.3600 |
0.08% |
2024/03/11 |
25.6900 |
-1.27% |
2024/03/22 |
26.3400 |
-0.34% |
2024/03/08 |
26.0200 |
0.62% |
2024/03/21 |
26.4300 |
1.97% |
2024/03/07 |
25.8600 |
0.78% |
2024/03/20 |
25.9200 |
0.58% |
2024/03/06 |
25.6600 |
0.23% |
2024/03/19 |
25.7700 |
-0.35% |
2024/03/05 |
25.6000 |
0.12% |
2024/03/18 |
25.8600 |
0.08% |
2024/03/04 |
25.5700 |
0.75% |
2024/03/15 |
25.8400 |
0.12% |
2024/03/01 |
25.3800 |
0.32% |
2024/03/14 |
25.8100 |
-0.54% |
2024/02/29 |
25.3000 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
0.11% |
2.12% |
4.79% |
8.48% |
17.54% |
23.63% |
8.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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