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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.6300 |
0.0200 |
0.07% |
1.21% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
27.6300 |
0.07% |
2025/04/11 |
26.3700 |
0.38% |
| 2025/04/28 |
27.6100 |
0.73% |
2025/04/10 |
26.2700 |
5.00% |
| 2025/04/25 |
27.4100 |
0.55% |
2025/04/09 |
25.0200 |
-3.51% |
| 2025/04/24 |
27.2600 |
-0.84% |
2025/04/08 |
25.9300 |
4.22% |
| 2025/04/23 |
27.4900 |
2.61% |
2025/04/07 |
24.8800 |
-4.93% |
| 2025/04/22 |
26.7900 |
-0.07% |
2025/04/04 |
26.1700 |
-6.17% |
| 2025/04/17 |
26.8100 |
-0.37% |
2025/04/01 |
27.8900 |
0.87% |
| 2025/04/16 |
26.9100 |
-0.99% |
2025/03/31 |
27.6500 |
-1.29% |
| 2025/04/15 |
27.1800 |
0.78% |
2025/03/28 |
28.0100 |
-1.41% |
| 2025/04/14 |
26.9700 |
2.28% |
2025/03/27 |
28.4100 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
0.07% |
3.14% |
-1.36% |
-3.19% |
-0.40% |
4.78% |
1.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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