普徠仕全球高息債券基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.8400 -0.0300 -0.19% 5.18% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.24% 13.82% 8.19%

普徠仕全球高息債券基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 15.8400 -0.19% 2025/07/03 15.8300 0.13%
2025/07/16 15.8700 -0.06% 2025/07/02 15.8100 0.06%
2025/07/15 15.8800 0.25% 2025/07/01 15.8000 0.06%
2025/07/14 15.8400 0.00% 2025/06/30 15.7900 0.13%
2025/07/11 15.8400 -0.06% 2025/06/27 15.7700 0.13%
2025/07/10 15.8500 0.13% 2025/06/26 15.7500 0.00%
2025/07/09 15.8300 0.00% 2025/06/25 15.7500 0.38%
2025/07/08 15.8300 -0.06% 2025/06/24 15.6900 0.32%
2025/07/07 15.8400 0.00% 2025/06/20 15.6400 0.06%
2025/07/04 15.8400 0.06% 2025/06/19 15.6300 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球高息債券基金Q/美元 -0.19% -0.06% 0.96% 5.53% 4.21% 9.39% 5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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