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普徠仕全球焦點成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.5300 |
1.93 |
3.29% |
-1.53% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.81% |
26.35% |
17.80% |
21.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
60.5300 |
3.29% |
2026/03/18 |
61.4900 |
-0.77% |
| 2026/03/31 |
58.6000 |
1.40% |
2026/03/17 |
61.9700 |
0.88% |
| 2026/03/30 |
57.7900 |
-1.30% |
2026/03/16 |
61.4300 |
1.24% |
| 2026/03/27 |
58.5500 |
-2.04% |
2026/03/13 |
60.6800 |
-0.46% |
| 2026/03/26 |
59.7700 |
-2.53% |
2026/03/12 |
60.9600 |
-2.60% |
| 2026/03/25 |
61.3200 |
1.57% |
2026/03/11 |
62.5900 |
-0.68% |
| 2026/03/24 |
60.3700 |
-1.60% |
2026/03/10 |
63.0200 |
3.46% |
| 2026/03/23 |
61.3500 |
2.70% |
2026/03/09 |
60.9100 |
-0.65% |
| 2026/03/20 |
59.7400 |
-1.03% |
2026/03/06 |
61.3100 |
-3.17% |
| 2026/03/19 |
60.3600 |
-1.84% |
2026/03/05 |
63.3200 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元 |
3.29% |
-1.29% |
-6.18% |
-1.53% |
3.43% |
25.22% |
-1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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