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普徠仕全球焦點成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.1700 |
0.6900 |
1.24% |
11.12% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.81% |
26.35% |
17.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
56.1700 |
1.24% |
2025/07/24 |
55.8700 |
0.72% |
| 2025/08/06 |
55.4800 |
-0.25% |
2025/07/23 |
55.4700 |
0.89% |
| 2025/08/05 |
55.6200 |
0.49% |
2025/07/22 |
54.9800 |
-1.29% |
| 2025/08/04 |
55.3500 |
1.84% |
2025/07/21 |
55.7000 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
54.3500 |
-3.05% |
2025/07/18 |
55.6100 |
0.56% |
| 2025/07/31 |
56.0600 |
0.41% |
2025/07/17 |
55.3000 |
0.73% |
| 2025/07/30 |
55.8300 |
-0.25% |
2025/07/16 |
54.9000 |
-0.51% |
| 2025/07/29 |
55.9700 |
0.16% |
2025/07/15 |
55.1800 |
0.69% |
| 2025/07/28 |
55.8800 |
0.23% |
2025/07/14 |
54.8000 |
-0.22% |
| 2025/07/25 |
55.7500 |
-0.21% |
2025/07/11 |
54.9200 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元 |
1.24% |
0.20% |
2.00% |
11.78% |
4.87% |
18.70% |
11.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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