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普徠仕全球焦點成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.1100 |
-0.0100 |
-0.02% |
18.91% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.81% |
26.35% |
17.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
60.1100 |
-0.02% |
2025/09/22 |
58.7100 |
0.14% |
| 2025/10/07 |
60.1200 |
0.25% |
2025/09/19 |
58.6300 |
0.58% |
| 2025/10/06 |
59.9700 |
1.18% |
2025/09/18 |
58.2900 |
0.80% |
| 2025/10/02 |
59.2700 |
1.28% |
2025/09/17 |
57.8300 |
-0.09% |
| 2025/10/01 |
58.5200 |
0.17% |
2025/09/16 |
57.8800 |
0.28% |
| 2025/09/30 |
58.4200 |
-0.34% |
2025/09/15 |
57.7200 |
0.80% |
| 2025/09/29 |
58.6200 |
1.59% |
2025/09/12 |
57.2600 |
-0.05% |
| 2025/09/25 |
57.7000 |
-1.67% |
2025/09/11 |
57.2900 |
0.35% |
| 2025/09/24 |
58.6800 |
-0.61% |
2025/09/10 |
57.0900 |
1.04% |
| 2025/09/23 |
59.0400 |
0.56% |
2025/09/09 |
56.5000 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元 |
-0.02% |
2.72% |
6.88% |
9.51% |
33.96% |
18.42% |
18.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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