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普徠仕全球焦點成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.2400 |
-0.3600 |
-0.50% |
15.89% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.81% |
26.35% |
17.80% |
21.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
71.2400 |
-0.50% |
2026/06/24 |
72.2500 |
-4.19% |
| 2026/07/07 |
71.6000 |
-1.94% |
2026/06/22 |
75.4100 |
1.21% |
| 2026/07/06 |
73.0200 |
-0.12% |
2026/06/19 |
74.5100 |
0.87% |
| 2026/07/03 |
73.1100 |
-0.56% |
2026/06/17 |
73.8700 |
-0.61% |
| 2026/07/02 |
73.5200 |
-0.04% |
2026/06/16 |
74.3200 |
0.24% |
| 2026/07/01 |
73.5500 |
-0.50% |
2026/06/15 |
74.1400 |
2.79% |
| 2026/06/30 |
73.9200 |
2.35% |
2026/06/12 |
72.1300 |
1.88% |
| 2026/06/29 |
72.2200 |
0.50% |
2026/06/11 |
70.8000 |
-0.30% |
| 2026/06/26 |
71.8600 |
-0.28% |
2026/06/10 |
71.0100 |
-2.24% |
| 2026/06/25 |
72.0600 |
-0.26% |
2026/06/09 |
72.6400 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元 |
-0.50% |
-3.14% |
-0.36% |
11.12% |
13.48% |
29.79% |
15.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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