|
|
|
普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.2900 |
0.2100 |
1.05% |
20.70% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
20.2900 |
1.05% |
2025/11/21 |
18.9200 |
-3.76% |
| 2025/12/04 |
20.0800 |
1.16% |
2025/11/20 |
19.6600 |
1.55% |
| 2025/12/03 |
19.8500 |
0.81% |
2025/11/19 |
19.3600 |
0.57% |
| 2025/12/02 |
19.6900 |
-1.20% |
2025/11/18 |
19.2500 |
-1.79% |
| 2025/12/01 |
19.9300 |
0.76% |
2025/11/17 |
19.6000 |
0.72% |
| 2025/11/28 |
19.7800 |
1.07% |
2025/11/14 |
19.4600 |
-1.47% |
| 2025/11/27 |
19.5700 |
0.41% |
2025/11/13 |
19.7500 |
-0.10% |
| 2025/11/26 |
19.4900 |
1.35% |
2025/11/12 |
19.7700 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
19.2300 |
0.73% |
2025/11/11 |
19.7600 |
1.80% |
| 2025/11/24 |
19.0900 |
0.90% |
2025/11/10 |
19.4100 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
1.05% |
2.58% |
6.12% |
7.87% |
17.15% |
11.48% |
20.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
