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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.5500 |
0.0400 |
0.18% |
12.52% |
2026/07/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
19.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
22.5500 |
0.18% |
2026/06/24 |
22.8300 |
-1.93% |
| 2026/07/07 |
22.5100 |
-1.19% |
2026/06/22 |
23.2800 |
0.47% |
| 2026/07/06 |
22.7800 |
0.13% |
2026/06/19 |
23.1700 |
-1.74% |
| 2026/07/03 |
22.7500 |
-0.35% |
2026/06/17 |
23.5800 |
-0.72% |
| 2026/07/02 |
22.8300 |
0.53% |
2026/06/16 |
23.7500 |
0.00% |
| 2026/07/01 |
22.7100 |
-0.48% |
2026/06/15 |
23.7500 |
-0.59% |
| 2026/06/30 |
22.8200 |
0.18% |
2026/06/12 |
23.8900 |
1.27% |
| 2026/06/29 |
22.7800 |
-0.52% |
2026/06/11 |
23.5900 |
-0.21% |
| 2026/06/26 |
22.9000 |
0.48% |
2026/06/10 |
23.6400 |
-0.76% |
| 2026/06/25 |
22.7900 |
-0.18% |
2026/06/09 |
23.8200 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
0.18% |
-0.70% |
-6.12% |
-5.77% |
10.70% |
24.86% |
12.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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