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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7800 |
0.0900 |
0.51% |
5.77% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
17.7800 |
0.51% |
2025/05/27 |
17.1200 |
-0.29% |
| 2025/06/11 |
17.6900 |
0.23% |
2025/05/26 |
17.1700 |
1.84% |
| 2025/06/10 |
17.6500 |
1.20% |
2025/05/23 |
16.8600 |
0.84% |
| 2025/06/06 |
17.4400 |
0.69% |
2025/05/22 |
16.7200 |
-2.17% |
| 2025/06/05 |
17.3200 |
-0.80% |
2025/05/21 |
17.0900 |
-0.47% |
| 2025/06/04 |
17.4600 |
1.45% |
2025/05/20 |
17.1700 |
0.64% |
| 2025/06/03 |
17.2100 |
0.29% |
2025/05/19 |
17.0600 |
-0.47% |
| 2025/06/02 |
17.1600 |
1.06% |
2025/05/16 |
17.1400 |
0.59% |
| 2025/05/30 |
16.9800 |
-0.82% |
2025/05/15 |
17.0400 |
-0.87% |
| 2025/05/28 |
17.1200 |
0.00% |
2025/05/14 |
17.1900 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
0.51% |
2.66% |
3.92% |
5.27% |
0.40% |
1.60% |
5.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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