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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.6000 |
0.0100 |
0.01% |
-7.47% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
114.6000 |
0.01% |
2025/04/11 |
108.8300 |
-0.27% |
| 2025/04/28 |
114.5900 |
0.92% |
2025/04/10 |
109.1200 |
6.72% |
| 2025/04/25 |
113.5400 |
1.61% |
2025/04/09 |
102.2500 |
-4.63% |
| 2025/04/24 |
111.7400 |
-0.40% |
2025/04/08 |
107.2100 |
6.77% |
| 2025/04/23 |
112.1900 |
5.60% |
2025/04/07 |
100.4100 |
-4.85% |
| 2025/04/22 |
106.2400 |
-1.52% |
2025/04/04 |
105.5300 |
-6.84% |
| 2025/04/17 |
107.8800 |
-0.51% |
2025/04/01 |
113.2800 |
2.09% |
| 2025/04/16 |
108.4300 |
-2.62% |
2025/03/31 |
110.9600 |
-2.85% |
| 2025/04/15 |
111.3500 |
-0.22% |
2025/03/28 |
114.2200 |
-3.00% |
| 2025/04/14 |
111.6000 |
2.55% |
2025/03/27 |
117.7500 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
0.01% |
7.87% |
0.33% |
-9.70% |
-4.26% |
12.09% |
-7.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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