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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.9000 |
-0.0500 |
-0.04% |
9.73% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
135.9000 |
-0.04% |
2025/07/15 |
132.6600 |
0.80% |
| 2025/07/28 |
135.9500 |
0.64% |
2025/07/14 |
131.6100 |
-0.23% |
| 2025/07/25 |
135.0800 |
0.16% |
2025/07/11 |
131.9200 |
-0.09% |
| 2025/07/24 |
134.8600 |
1.23% |
2025/07/10 |
132.0400 |
-0.65% |
| 2025/07/23 |
133.2200 |
0.14% |
2025/07/09 |
132.9000 |
0.63% |
| 2025/07/22 |
133.0400 |
-1.09% |
2025/07/08 |
132.0700 |
-0.54% |
| 2025/07/21 |
134.5100 |
0.93% |
2025/07/07 |
132.7900 |
0.47% |
| 2025/07/18 |
133.2700 |
0.18% |
2025/07/04 |
132.1700 |
-0.40% |
| 2025/07/17 |
133.0300 |
0.94% |
2025/07/03 |
132.7000 |
1.16% |
| 2025/07/16 |
131.7900 |
-0.66% |
2025/07/02 |
131.1800 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
-0.04% |
2.15% |
3.68% |
18.59% |
7.08% |
23.23% |
9.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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