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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.9200 |
-0.9200 |
-0.61% |
2.80% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
16.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
148.9200 |
-0.61% |
2026/06/24 |
145.6400 |
-1.82% |
| 2026/07/07 |
149.8400 |
-0.59% |
2026/06/22 |
148.3400 |
-0.02% |
| 2026/07/06 |
150.7300 |
0.47% |
2026/06/19 |
148.3700 |
-0.09% |
| 2026/07/03 |
150.0200 |
-0.68% |
2026/06/17 |
148.5000 |
-0.46% |
| 2026/07/02 |
151.0500 |
0.91% |
2026/06/16 |
149.1800 |
0.20% |
| 2026/07/01 |
149.6900 |
0.78% |
2026/06/15 |
148.8800 |
3.25% |
| 2026/06/30 |
148.5300 |
1.57% |
2026/06/12 |
144.2000 |
0.80% |
| 2026/06/29 |
146.2300 |
2.29% |
2026/06/11 |
143.0500 |
-1.57% |
| 2026/06/26 |
142.9600 |
0.26% |
2026/06/10 |
145.3300 |
-1.73% |
| 2026/06/25 |
142.5900 |
-2.09% |
2026/06/09 |
147.8900 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
-0.61% |
-0.51% |
1.36% |
11.13% |
3.11% |
12.76% |
2.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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