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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.3900 |
-0.9100 |
-0.67% |
-6.54% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
16.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
135.3900 |
-0.67% |
2026/01/29 |
140.1900 |
-2.19% |
| 2026/02/11 |
136.3000 |
-1.26% |
2026/01/28 |
143.3300 |
0.09% |
| 2026/02/10 |
138.0400 |
1.78% |
2026/01/27 |
143.2000 |
0.60% |
| 2026/02/09 |
135.6300 |
1.67% |
2026/01/26 |
142.3500 |
1.01% |
| 2026/02/06 |
133.4000 |
0.08% |
2026/01/23 |
140.9300 |
0.31% |
| 2026/02/05 |
133.2900 |
-1.25% |
2026/01/22 |
140.4900 |
0.82% |
| 2026/02/04 |
134.9800 |
-2.12% |
2026/01/21 |
139.3500 |
-0.16% |
| 2026/02/03 |
137.9100 |
-1.49% |
2026/01/20 |
139.5700 |
-0.13% |
| 2026/02/02 |
140.0000 |
-0.18% |
2026/01/19 |
139.7500 |
-1.63% |
| 2026/01/30 |
140.2500 |
0.04% |
2026/01/16 |
142.0600 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
-0.67% |
1.58% |
-6.32% |
-6.88% |
0.93% |
6.76% |
-6.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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