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普徠仕全球成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.1100 |
-0.5200 |
-0.61% |
7.72% |
2026/07/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.63% |
32.98% |
-8.50% |
29.15% |
42.51% |
8.23% |
-31.58% |
22.31% |
19.33% |
14.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
84.1100 |
-0.61% |
2026/06/24 |
83.9900 |
-3.14% |
| 2026/07/07 |
84.6300 |
-0.89% |
2026/06/22 |
86.7100 |
0.77% |
| 2026/07/06 |
85.3900 |
0.14% |
2026/06/19 |
86.0500 |
0.62% |
| 2026/07/03 |
85.2700 |
-0.43% |
2026/06/17 |
85.5200 |
-0.58% |
| 2026/07/02 |
85.6400 |
0.55% |
2026/06/16 |
86.0200 |
0.03% |
| 2026/07/01 |
85.1700 |
0.09% |
2026/06/15 |
85.9900 |
2.50% |
| 2026/06/30 |
85.0900 |
1.53% |
2026/06/12 |
83.8900 |
1.41% |
| 2026/06/29 |
83.8100 |
0.73% |
2026/06/11 |
82.7200 |
-0.68% |
| 2026/06/26 |
83.2000 |
-0.12% |
2026/06/10 |
83.2900 |
-1.51% |
| 2026/06/25 |
83.3000 |
-0.82% |
2026/06/09 |
84.5700 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金A/美元 |
-0.61% |
-1.24% |
0.65% |
9.40% |
5.93% |
16.59% |
7.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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