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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.6500 |
0.7000 |
1.30% |
2.15% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
54.6500 |
1.30% |
2026/03/18 |
54.3700 |
-1.18% |
| 2026/03/31 |
53.9500 |
0.75% |
2026/03/17 |
55.0200 |
0.73% |
| 2026/03/30 |
53.5500 |
-0.37% |
2026/03/16 |
54.6200 |
0.66% |
| 2026/03/27 |
53.7500 |
-1.03% |
2026/03/13 |
54.2600 |
-0.24% |
| 2026/03/26 |
54.3100 |
-0.28% |
2026/03/12 |
54.3900 |
-1.00% |
| 2026/03/25 |
54.4600 |
0.42% |
2026/03/11 |
54.9400 |
-0.63% |
| 2026/03/24 |
54.2300 |
-0.35% |
2026/03/10 |
55.2900 |
2.14% |
| 2026/03/23 |
54.4200 |
1.44% |
2026/03/09 |
54.1300 |
-0.57% |
| 2026/03/20 |
53.6500 |
-0.33% |
2026/03/06 |
54.4400 |
-2.99% |
| 2026/03/19 |
53.8300 |
-0.99% |
2026/03/05 |
56.1200 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
1.30% |
0.35% |
-3.87% |
2.15% |
6.80% |
9.56% |
2.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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