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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.0300 |
-0.25 |
-0.51% |
0.82% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
49.0300 |
-0.51% |
2025/05/27 |
48.2100 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
49.2800 |
0.47% |
2025/05/26 |
48.2300 |
1.37% |
| 2025/06/10 |
49.0500 |
0.10% |
2025/05/23 |
47.5800 |
-0.81% |
| 2025/06/06 |
49.0000 |
1.39% |
2025/05/22 |
47.9700 |
-1.96% |
| 2025/06/05 |
48.3300 |
-0.96% |
2025/05/21 |
48.9300 |
-0.65% |
| 2025/06/04 |
48.8000 |
1.01% |
2025/05/20 |
49.2500 |
0.41% |
| 2025/06/03 |
48.3100 |
0.23% |
2025/05/19 |
49.0500 |
0.39% |
| 2025/06/02 |
48.2000 |
-0.50% |
2025/05/16 |
48.8600 |
1.01% |
| 2025/05/30 |
48.4400 |
-0.49% |
2025/05/15 |
48.3700 |
-0.29% |
| 2025/05/28 |
48.6800 |
0.97% |
2025/05/14 |
48.5100 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
-0.51% |
1.45% |
0.29% |
0.47% |
-2.31% |
2.94% |
0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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