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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.8900 |
0.2200 |
0.48% |
4.53% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
45.8900 |
0.48% |
2024/03/28 |
47.8700 |
1.10% |
| 2024/04/16 |
45.6700 |
-2.12% |
2024/03/27 |
47.3500 |
0.47% |
| 2024/04/15 |
46.6600 |
0.11% |
2024/03/26 |
47.1300 |
0.13% |
| 2024/04/12 |
46.6100 |
-0.49% |
2024/03/25 |
47.0700 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
46.8400 |
-0.32% |
2024/03/22 |
47.1200 |
-0.36% |
| 2024/04/10 |
46.9900 |
-0.99% |
2024/03/21 |
47.2900 |
1.33% |
| 2024/04/09 |
47.4600 |
-0.13% |
2024/03/20 |
46.6700 |
0.71% |
| 2024/04/08 |
47.5200 |
0.70% |
2024/03/19 |
46.3400 |
0.19% |
| 2024/04/05 |
47.1900 |
-0.74% |
2024/03/18 |
46.2500 |
-0.22% |
| 2024/04/02 |
47.5400 |
-0.69% |
2024/03/15 |
46.3500 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
0.48% |
-2.34% |
-0.99% |
6.67% |
15.39% |
13.03% |
4.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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