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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.4500 |
0.4200 |
0.86% |
1.69% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
49.4500 |
0.86% |
2025/07/24 |
50.4200 |
0.68% |
| 2025/08/06 |
49.0300 |
-0.39% |
2025/07/23 |
50.0800 |
0.83% |
| 2025/08/05 |
49.2200 |
0.49% |
2025/07/22 |
49.6700 |
0.18% |
| 2025/08/04 |
48.9800 |
0.80% |
2025/07/21 |
49.5800 |
-0.10% |
| 2025/08/01 |
48.5900 |
-2.57% |
2025/07/18 |
49.6300 |
0.63% |
| 2025/07/31 |
49.8700 |
-0.80% |
2025/07/17 |
49.3200 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
50.2700 |
-0.12% |
2025/07/16 |
49.3200 |
-0.68% |
| 2025/07/29 |
50.3300 |
-0.08% |
2025/07/15 |
49.6600 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
50.3700 |
0.32% |
2025/07/14 |
49.6500 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
50.2100 |
-0.42% |
2025/07/11 |
49.6400 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
0.86% |
-0.84% |
-1.18% |
3.93% |
-2.39% |
3.43% |
1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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