普徠仕美國大型成長股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.2200 -0.0300 -0.04% 9.71% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -34.51% 49.34% 32.37%

普徠仕美國大型成長股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 72.2200 -0.04% 2025/07/15 70.5000 0.80%
2025/07/28 72.2500 0.64% 2025/07/14 69.9400 -0.24%
2025/07/25 71.7900 0.17% 2025/07/11 70.1100 -0.09%
2025/07/24 71.6700 1.24% 2025/07/10 70.1700 -0.65%
2025/07/23 70.7900 0.13% 2025/07/09 70.6300 0.63%
2025/07/22 70.7000 -1.09% 2025/07/08 70.1900 -0.54%
2025/07/21 71.4800 0.93% 2025/07/07 70.5700 0.47%
2025/07/18 70.8200 0.17% 2025/07/04 70.2400 -0.40%
2025/07/17 70.7000 0.94% 2025/07/03 70.5200 1.15%
2025/07/16 70.0400 -0.65% 2025/07/02 69.7200 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型成長股票基金Q/美元 -0.04% 2.15% 3.67% 18.57% 7.06% 23.18% 9.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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