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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.6200 |
-0.1500 |
-0.56% |
8.79% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
26.6200 |
-0.56% |
2025/05/27 |
26.0800 |
-0.65% |
| 2025/06/11 |
26.7700 |
0.41% |
2025/05/26 |
26.2500 |
0.57% |
| 2025/06/10 |
26.6600 |
1.18% |
2025/05/23 |
26.1000 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
26.3500 |
0.00% |
2025/05/22 |
26.0800 |
-0.84% |
| 2025/06/05 |
26.3500 |
0.84% |
2025/05/21 |
26.3000 |
0.19% |
| 2025/06/04 |
26.1300 |
1.08% |
2025/05/20 |
26.2500 |
0.11% |
| 2025/06/03 |
25.8500 |
0.08% |
2025/05/19 |
26.2200 |
-0.46% |
| 2025/06/02 |
25.8300 |
0.35% |
2025/05/16 |
26.3400 |
0.00% |
| 2025/05/30 |
25.7400 |
-1.42% |
2025/05/15 |
26.3400 |
-0.30% |
| 2025/05/28 |
26.1100 |
0.12% |
2025/05/14 |
26.4200 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
-0.56% |
1.02% |
1.49% |
6.44% |
4.89% |
5.76% |
8.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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