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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.8900 |
0.4700 |
1.71% |
13.98% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
27.8900 |
1.71% |
2025/07/24 |
27.9000 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
27.4200 |
-0.11% |
2025/07/23 |
27.8700 |
1.31% |
| 2025/08/05 |
27.4500 |
0.84% |
2025/07/22 |
27.5100 |
-0.61% |
| 2025/08/04 |
27.2200 |
1.38% |
2025/07/21 |
27.6800 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
26.8500 |
-1.76% |
2025/07/18 |
27.6600 |
0.88% |
| 2025/07/31 |
27.3300 |
-0.98% |
2025/07/17 |
27.4200 |
0.33% |
| 2025/07/30 |
27.6000 |
-0.11% |
2025/07/16 |
27.3300 |
-0.18% |
| 2025/07/29 |
27.6300 |
0.33% |
2025/07/15 |
27.3800 |
0.85% |
| 2025/07/28 |
27.5400 |
-0.61% |
2025/07/14 |
27.1500 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
27.7100 |
-0.68% |
2025/07/11 |
27.1800 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
1.71% |
2.05% |
2.31% |
9.20% |
11.25% |
11.56% |
13.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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