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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.9200 |
1.13 |
3.45% |
4.43% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
32.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
33.9200 |
3.45% |
2026/03/18 |
34.6900 |
-1.45% |
| 2026/03/31 |
32.7900 |
0.37% |
2026/03/17 |
35.2000 |
1.24% |
| 2026/03/30 |
32.6700 |
-0.64% |
2026/03/16 |
34.7700 |
2.23% |
| 2026/03/27 |
32.8800 |
-1.82% |
2026/03/13 |
34.0100 |
0.09% |
| 2026/03/26 |
33.4900 |
-2.62% |
2026/03/12 |
33.9800 |
-3.44% |
| 2026/03/25 |
34.3900 |
2.08% |
2026/03/11 |
35.1900 |
-0.31% |
| 2026/03/24 |
33.6900 |
-1.95% |
2026/03/10 |
35.3000 |
4.87% |
| 2026/03/23 |
34.3600 |
2.26% |
2026/03/09 |
33.6600 |
-1.15% |
| 2026/03/20 |
33.6000 |
-1.44% |
2026/03/06 |
34.0500 |
-3.35% |
| 2026/03/19 |
34.0900 |
-1.73% |
2026/03/05 |
35.2300 |
1.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
3.45% |
-1.37% |
-8.77% |
4.43% |
11.51% |
35.19% |
4.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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