|
|
|
普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.6900 |
0.3500 |
1.02% |
6.80% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
32.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
34.6900 |
1.02% |
2026/01/08 |
33.8000 |
-0.41% |
| 2026/01/21 |
34.3400 |
0.76% |
2026/01/07 |
33.9400 |
-0.70% |
| 2026/01/20 |
34.0800 |
-0.55% |
2026/01/06 |
34.1800 |
1.54% |
| 2026/01/19 |
34.2700 |
0.03% |
2026/01/05 |
33.6600 |
1.23% |
| 2026/01/16 |
34.2600 |
-0.12% |
2026/01/02 |
33.2500 |
2.37% |
| 2026/01/15 |
34.3000 |
0.94% |
2025/12/31 |
32.4800 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
33.9800 |
-0.23% |
2025/12/30 |
32.4800 |
0.53% |
| 2026/01/13 |
34.0600 |
0.15% |
2025/12/29 |
32.3100 |
1.57% |
| 2026/01/12 |
34.0100 |
0.35% |
2025/12/23 |
31.8100 |
0.06% |
| 2026/01/09 |
33.8900 |
0.27% |
2025/12/22 |
31.7900 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
1.02% |
1.14% |
9.12% |
11.33% |
26.10% |
41.30% |
6.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
