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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.9300 |
-0.1200 |
-0.39% |
26.40% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
30.9300 |
-0.39% |
2025/09/22 |
30.1700 |
0.27% |
| 2025/10/07 |
31.0500 |
0.36% |
2025/09/19 |
30.0900 |
-0.46% |
| 2025/10/06 |
30.9400 |
0.68% |
2025/09/18 |
30.2300 |
-0.17% |
| 2025/10/02 |
30.7300 |
1.02% |
2025/09/17 |
30.2800 |
0.77% |
| 2025/10/01 |
30.4200 |
0.56% |
2025/09/16 |
30.0500 |
0.81% |
| 2025/09/30 |
30.2500 |
-0.10% |
2025/09/15 |
29.8100 |
0.44% |
| 2025/09/29 |
30.2800 |
0.46% |
2025/09/12 |
29.6800 |
0.71% |
| 2025/09/25 |
30.1400 |
-0.72% |
2025/09/11 |
29.4700 |
0.41% |
| 2025/09/24 |
30.3600 |
0.26% |
2025/09/10 |
29.3500 |
1.24% |
| 2025/09/23 |
30.2800 |
0.36% |
2025/09/09 |
28.9900 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
-0.39% |
1.68% |
8.11% |
13.30% |
33.09% |
15.45% |
26.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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