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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.4600 |
0.0300 |
0.10% |
28.57% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
31.4600 |
0.10% |
2025/11/20 |
31.2200 |
0.81% |
| 2025/12/03 |
31.4300 |
-0.29% |
2025/11/19 |
30.9700 |
0.45% |
| 2025/12/02 |
31.5200 |
0.61% |
2025/11/18 |
30.8300 |
-1.97% |
| 2025/12/01 |
31.3300 |
0.48% |
2025/11/17 |
31.4500 |
0.42% |
| 2025/11/28 |
31.1800 |
-0.13% |
2025/11/14 |
31.3200 |
-1.76% |
| 2025/11/27 |
31.2200 |
0.16% |
2025/11/13 |
31.8800 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
31.1700 |
1.43% |
2025/11/12 |
31.8800 |
-0.03% |
| 2025/11/25 |
30.7300 |
0.56% |
2025/11/11 |
31.8900 |
0.41% |
| 2025/11/24 |
30.5600 |
1.60% |
2025/11/10 |
31.7600 |
2.02% |
| 2025/11/21 |
30.0800 |
-3.65% |
2025/11/07 |
31.1300 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
0.10% |
0.77% |
-0.76% |
11.48% |
20.40% |
25.74% |
28.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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