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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.1600 |
-0.4400 |
-1.08% |
23.65% |
2026/07/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
32.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
40.1600 |
-1.08% |
2026/06/24 |
41.5500 |
-5.42% |
| 2026/07/07 |
40.6000 |
-2.24% |
2026/06/22 |
43.9300 |
1.29% |
| 2026/07/06 |
41.5300 |
-0.67% |
2026/06/19 |
43.3700 |
1.28% |
| 2026/07/03 |
41.8100 |
0.77% |
2026/06/17 |
42.8200 |
-0.02% |
| 2026/07/02 |
41.4900 |
-0.69% |
2026/06/16 |
42.8300 |
0.16% |
| 2026/07/01 |
41.7800 |
-1.07% |
2026/06/15 |
42.7600 |
3.41% |
| 2026/06/30 |
42.2300 |
2.18% |
2026/06/12 |
41.3500 |
2.58% |
| 2026/06/29 |
41.3300 |
-0.41% |
2026/06/11 |
40.3100 |
-0.12% |
| 2026/06/26 |
41.5000 |
-0.48% |
2026/06/10 |
40.3600 |
-2.42% |
| 2026/06/25 |
41.7000 |
0.36% |
2026/06/09 |
41.3600 |
2.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
-1.08% |
-3.88% |
-0.10% |
11.09% |
18.82% |
47.11% |
23.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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