普徠仕美國綜合債券社會責任基金I (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3800 0.0200 0.16% -0.40% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.71% 5.07%

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.3800 0.16% 2024/03/14 12.3100 -0.40%
2024/03/27 12.3600 0.24% 2024/03/13 12.3600 -0.08%
2024/03/26 12.3300 -0.16% 2024/03/12 12.3700 -0.24%
2024/03/25 12.3500 0.00% 2024/03/11 12.4000 0.08%
2024/03/22 12.3500 0.32% 2024/03/08 12.3900 0.16%
2024/03/21 12.3100 0.16% 2024/03/07 12.3700 0.08%
2024/03/20 12.2900 0.16% 2024/03/06 12.3600 0.32%
2024/03/19 12.2700 0.08% 2024/03/05 12.3200 0.24%
2024/03/18 12.2600 -0.08% 2024/03/04 12.2900 0.49%
2024/03/15 12.2700 -0.32% 2024/03/01 12.2300 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I/美元 0.16% 0.57% 1.39% -0.64% 5.81% 2.31% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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