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普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9900 |
0.0400 |
0.37% |
8.60% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
23.68% |
8.41% |
-17.90% |
14.97% |
-4.05% |
22.92% |
5.36% |
0.71% |
2.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.9900 |
0.37% |
2025/07/15 |
10.8400 |
-0.91% |
| 2025/07/28 |
10.9500 |
0.18% |
2025/07/14 |
10.9400 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
10.9300 |
-0.36% |
2025/07/11 |
10.9200 |
0.37% |
| 2025/07/24 |
10.9700 |
0.27% |
2025/07/10 |
10.8800 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
10.9400 |
1.30% |
2025/07/09 |
10.8800 |
0.55% |
| 2025/07/22 |
10.8000 |
-0.18% |
2025/07/08 |
10.8200 |
0.09% |
| 2025/07/21 |
10.8200 |
-0.28% |
2025/07/07 |
10.8100 |
-0.28% |
| 2025/07/18 |
10.8500 |
1.02% |
2025/07/04 |
10.8400 |
-0.55% |
| 2025/07/17 |
10.7400 |
-0.09% |
2025/07/03 |
10.9000 |
1.30% |
| 2025/07/16 |
10.7500 |
-0.83% |
2025/07/02 |
10.7600 |
1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 |
0.37% |
1.76% |
2.90% |
10.34% |
0.92% |
4.07% |
8.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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