普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8400 -0.1000 -0.91% 7.11% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 23.68% 8.41% -17.90% 14.97% -4.05% 22.92% 5.36% 0.71% 2.22%

普徠仕全球天然資源股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 10.8400 -0.91% 2025/07/01 10.6100 -0.19%
2025/07/14 10.9400 0.18% 2025/06/30 10.6300 -0.47%
2025/07/11 10.9200 0.37% 2025/06/27 10.6800 0.75%
2025/07/10 10.8800 0.00% 2025/06/26 10.6000 0.57%
2025/07/09 10.8800 0.55% 2025/06/25 10.5400 -0.47%
2025/07/08 10.8200 0.09% 2025/06/24 10.5900 -1.49%
2025/07/07 10.8100 -0.28% 2025/06/20 10.7500 0.84%
2025/07/04 10.8400 -0.55% 2025/06/19 10.6600 -1.20%
2025/07/03 10.9000 1.30% 2025/06/18 10.7900 -0.46%
2025/07/02 10.7600 1.41% 2025/06/17 10.8400 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 -0.91% 0.18% 1.59% 12.80% 0.84% 1.59% 7.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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