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普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3200 |
-0.0400 |
-0.35% |
11.86% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
23.68% |
8.41% |
-17.90% |
14.97% |
-4.05% |
22.92% |
5.36% |
0.71% |
2.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.3200 |
-0.35% |
2025/09/01 |
11.2900 |
-0.09% |
| 2025/09/12 |
11.3600 |
-0.09% |
2025/08/29 |
11.3000 |
0.89% |
| 2025/09/11 |
11.3700 |
0.44% |
2025/08/28 |
11.2000 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
11.3200 |
0.09% |
2025/08/27 |
11.1800 |
0.36% |
| 2025/09/09 |
11.3100 |
1.62% |
2025/08/26 |
11.1400 |
-0.45% |
| 2025/09/08 |
11.1300 |
-1.07% |
2025/08/25 |
11.1900 |
1.45% |
| 2025/09/05 |
11.2500 |
0.72% |
2025/08/22 |
11.0300 |
1.57% |
| 2025/09/04 |
11.1700 |
-0.36% |
2025/08/21 |
10.8600 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
11.2100 |
-0.09% |
2025/08/20 |
10.8600 |
-0.28% |
| 2025/09/02 |
11.2200 |
-0.62% |
2025/08/19 |
10.8900 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 |
-0.35% |
1.71% |
3.95% |
6.09% |
9.37% |
10.22% |
11.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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