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普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5400 |
-0.0700 |
-0.48% |
21.67% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 23.68% |
8.41% |
-17.90% |
14.97% |
-4.05% |
22.92% |
5.36% |
0.71% |
2.22% |
18.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
14.5400 |
-0.48% |
2026/05/06 |
14.5900 |
-0.88% |
| 2026/05/20 |
14.6100 |
0.90% |
2026/05/05 |
14.7200 |
0.27% |
| 2026/05/19 |
14.4800 |
-0.62% |
2026/05/04 |
14.6800 |
0.41% |
| 2026/05/18 |
14.5700 |
0.14% |
2026/04/30 |
14.6200 |
0.62% |
| 2026/05/15 |
14.5500 |
-0.61% |
2026/04/29 |
14.5300 |
0.07% |
| 2026/05/13 |
14.6400 |
0.48% |
2026/04/28 |
14.5200 |
-0.27% |
| 2026/05/12 |
14.5700 |
-0.21% |
2026/04/27 |
14.5600 |
1.25% |
| 2026/05/11 |
14.6000 |
1.53% |
2026/04/24 |
14.3800 |
-0.69% |
| 2026/05/08 |
14.3800 |
0.07% |
2026/04/23 |
14.4800 |
0.42% |
| 2026/05/07 |
14.3700 |
-1.51% |
2026/04/22 |
14.4200 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 |
-0.48% |
-0.68% |
1.82% |
3.34% |
28.79% |
41.85% |
21.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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