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普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7700 |
0.0400 |
0.34% |
16.30% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
23.68% |
8.41% |
-17.90% |
14.97% |
-4.05% |
22.92% |
5.36% |
0.71% |
2.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
11.7700 |
0.34% |
2025/12/05 |
12.1000 |
1.00% |
| 2025/12/18 |
11.7300 |
0.26% |
2025/12/04 |
11.9800 |
1.18% |
| 2025/12/17 |
11.7000 |
-0.43% |
2025/12/03 |
11.8400 |
0.77% |
| 2025/12/16 |
11.7500 |
-1.18% |
2025/12/02 |
11.7500 |
-1.18% |
| 2025/12/15 |
11.8900 |
-1.82% |
2025/12/01 |
11.8900 |
0.76% |
| 2025/12/12 |
12.1100 |
0.92% |
2025/11/28 |
11.8000 |
1.03% |
| 2025/12/11 |
12.0000 |
1.18% |
2025/11/27 |
11.6800 |
0.43% |
| 2025/12/10 |
11.8600 |
-0.67% |
2025/11/26 |
11.6300 |
1.31% |
| 2025/12/09 |
11.9400 |
-0.33% |
2025/11/25 |
11.4800 |
0.79% |
| 2025/12/08 |
11.9800 |
-0.99% |
2025/11/24 |
11.3900 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 |
0.34% |
-2.81% |
1.82% |
3.70% |
10.41% |
17.70% |
16.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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