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普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3800 |
0.0200 |
0.15% |
11.97% |
2026/07/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 23.68% |
8.41% |
-17.90% |
14.97% |
-4.05% |
22.92% |
5.36% |
0.71% |
2.22% |
18.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
13.3800 |
0.15% |
2026/06/24 |
13.5500 |
-1.95% |
| 2026/07/07 |
13.3600 |
-1.18% |
2026/06/22 |
13.8200 |
0.44% |
| 2026/07/06 |
13.5200 |
0.15% |
2026/06/19 |
13.7600 |
-1.71% |
| 2026/07/03 |
13.5000 |
-0.37% |
2026/06/17 |
14.0000 |
-0.71% |
| 2026/07/02 |
13.5500 |
0.52% |
2026/06/16 |
14.1000 |
0.00% |
| 2026/07/01 |
13.4800 |
-0.44% |
2026/06/15 |
14.1000 |
-0.63% |
| 2026/06/30 |
13.5400 |
0.15% |
2026/06/12 |
14.1900 |
1.28% |
| 2026/06/29 |
13.5200 |
-0.52% |
2026/06/11 |
14.0100 |
-0.21% |
| 2026/06/26 |
13.5900 |
0.44% |
2026/06/10 |
14.0400 |
-0.71% |
| 2026/06/25 |
13.5300 |
-0.15% |
2026/06/09 |
14.1400 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 |
0.15% |
-0.74% |
-6.24% |
-5.97% |
10.21% |
23.66% |
11.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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