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普徠仕全球高息債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8000 |
0.0100 |
0.07% |
3.71% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.69% |
13.13% |
7.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
14.8000 |
0.07% |
2025/05/27 |
14.6200 |
0.21% |
| 2025/06/11 |
14.7900 |
0.20% |
2025/05/26 |
14.5900 |
0.14% |
| 2025/06/10 |
14.7600 |
0.07% |
2025/05/23 |
14.5700 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
14.7500 |
0.07% |
2025/05/22 |
14.5500 |
-0.21% |
| 2025/06/05 |
14.7400 |
0.07% |
2025/05/21 |
14.5800 |
-0.21% |
| 2025/06/04 |
14.7300 |
0.20% |
2025/05/20 |
14.6100 |
-0.07% |
| 2025/06/03 |
14.7000 |
0.20% |
2025/05/19 |
14.6200 |
-0.07% |
| 2025/06/02 |
14.6700 |
0.00% |
2025/05/16 |
14.6300 |
0.21% |
| 2025/05/30 |
14.6700 |
0.20% |
2025/05/15 |
14.6000 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
14.6400 |
0.14% |
2025/05/14 |
14.6000 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金A/美元 |
0.07% |
0.41% |
1.72% |
2.49% |
3.14% |
8.98% |
3.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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