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普徠仕全球高息債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4200 |
0 |
0.00% |
1.05% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.69% |
13.13% |
7.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
14.4200 |
0.00% |
2025/04/11 |
14.0500 |
-0.21% |
| 2025/04/28 |
14.4200 |
0.35% |
2025/04/10 |
14.0800 |
1.66% |
| 2025/04/25 |
14.3700 |
0.21% |
2025/04/09 |
13.8500 |
-1.49% |
| 2025/04/24 |
14.3400 |
0.42% |
2025/04/08 |
14.0600 |
0.21% |
| 2025/04/23 |
14.2800 |
0.85% |
2025/04/07 |
14.0300 |
-0.99% |
| 2025/04/22 |
14.1600 |
-0.21% |
2025/04/04 |
14.1700 |
-1.67% |
| 2025/04/17 |
14.1900 |
0.00% |
2025/04/01 |
14.4100 |
0.21% |
| 2025/04/16 |
14.1900 |
0.21% |
2025/03/31 |
14.3800 |
-0.35% |
| 2025/04/15 |
14.1600 |
0.57% |
2025/03/28 |
14.4300 |
-0.14% |
| 2025/04/14 |
14.0800 |
0.21% |
2025/03/27 |
14.4500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金A/美元 |
0.00% |
1.84% |
-0.07% |
0.63% |
1.76% |
7.77% |
1.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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