|
普徠仕美國大型價值股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
48.4100 |
0.2100 |
0.44% |
7.63% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
48.4100 |
0.44% |
2024/03/13 |
47.7800 |
0.17% |
2024/03/26 |
48.2000 |
0.15% |
2024/03/12 |
47.7000 |
0.80% |
2024/03/25 |
48.1300 |
-0.12% |
2024/03/11 |
47.3200 |
-0.63% |
2024/03/22 |
48.1900 |
-0.35% |
2024/03/08 |
47.6200 |
0.27% |
2024/03/21 |
48.3600 |
1.32% |
2024/03/07 |
47.4900 |
0.79% |
2024/03/20 |
47.7300 |
0.70% |
2024/03/06 |
47.1200 |
0.23% |
2024/03/19 |
47.4000 |
0.21% |
2024/03/05 |
47.0100 |
0.45% |
2024/03/18 |
47.3000 |
-0.23% |
2024/03/04 |
46.8000 |
0.88% |
2024/03/15 |
47.4100 |
0.21% |
2024/03/01 |
46.3900 |
-0.24% |
2024/03/14 |
47.3100 |
-0.98% |
2024/02/29 |
46.5000 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.44% |
1.42% |
4.15% |
7.79% |
18.28% |
21.30% |
7.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|