普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.4100 0.2100 0.44% 7.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 14.57% 14.30% -11.92% 24.11% 0.39% 25.18% -6.42% 7.53%

普徠仕美國大型價值股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 48.4100 0.44% 2024/03/13 47.7800 0.17%
2024/03/26 48.2000 0.15% 2024/03/12 47.7000 0.80%
2024/03/25 48.1300 -0.12% 2024/03/11 47.3200 -0.63%
2024/03/22 48.1900 -0.35% 2024/03/08 47.6200 0.27%
2024/03/21 48.3600 1.32% 2024/03/07 47.4900 0.79%
2024/03/20 47.7300 0.70% 2024/03/06 47.1200 0.23%
2024/03/19 47.4000 0.21% 2024/03/05 47.0100 0.45%
2024/03/18 47.3000 -0.23% 2024/03/04 46.8000 0.88%
2024/03/15 47.4100 0.21% 2024/03/01 46.3900 -0.24%
2024/03/14 47.3100 -0.98% 2024/02/29 46.5000 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 0.44% 1.42% 4.15% 7.79% 18.28% 21.30% 7.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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