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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.8500 |
-0.0400 |
-0.08% |
2.96% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
50.8500 |
-0.08% |
2025/07/15 |
50.2000 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
50.8900 |
0.32% |
2025/07/14 |
50.1900 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
50.7300 |
-0.43% |
2025/07/11 |
50.1800 |
-0.22% |
| 2025/07/24 |
50.9500 |
0.67% |
2025/07/10 |
50.2900 |
0.02% |
| 2025/07/23 |
50.6100 |
0.82% |
2025/07/09 |
50.2800 |
0.14% |
| 2025/07/22 |
50.2000 |
0.18% |
2025/07/08 |
50.2100 |
-0.75% |
| 2025/07/21 |
50.1100 |
-0.10% |
2025/07/07 |
50.5900 |
0.22% |
| 2025/07/18 |
50.1600 |
0.62% |
2025/07/04 |
50.4800 |
-0.51% |
| 2025/07/17 |
49.8500 |
0.00% |
2025/07/03 |
50.7400 |
0.71% |
| 2025/07/16 |
49.8500 |
-0.70% |
2025/07/02 |
50.3800 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
-0.08% |
1.29% |
1.72% |
6.78% |
-1.32% |
2.15% |
2.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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