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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.6000 |
-0.2600 |
-0.52% |
0.43% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
49.6000 |
-0.52% |
2025/05/27 |
48.7900 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
49.8600 |
0.48% |
2025/05/26 |
48.8100 |
1.37% |
| 2025/06/10 |
49.6200 |
0.08% |
2025/05/23 |
48.1500 |
-0.82% |
| 2025/06/06 |
49.5800 |
1.39% |
2025/05/22 |
48.5500 |
-1.96% |
| 2025/06/05 |
48.9000 |
-0.97% |
2025/05/21 |
49.5200 |
-0.66% |
| 2025/06/04 |
49.3800 |
1.02% |
2025/05/20 |
49.8500 |
0.40% |
| 2025/06/03 |
48.8800 |
0.23% |
2025/05/19 |
49.6500 |
0.38% |
| 2025/06/02 |
48.7700 |
-0.51% |
2025/05/16 |
49.4600 |
1.02% |
| 2025/05/30 |
49.0200 |
-0.49% |
2025/05/15 |
48.9600 |
-0.31% |
| 2025/05/28 |
49.2600 |
0.96% |
2025/05/14 |
49.1100 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
-0.52% |
1.43% |
0.22% |
0.24% |
-2.75% |
2.04% |
0.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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