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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.5000 |
0.3000 |
0.52% |
6.78% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
57.5000 |
0.52% |
2026/01/29 |
55.4100 |
0.04% |
| 2026/02/11 |
57.2000 |
0.12% |
2026/01/28 |
55.3900 |
0.14% |
| 2026/02/10 |
57.1300 |
0.72% |
2026/01/27 |
55.3100 |
-0.16% |
| 2026/02/09 |
56.7200 |
0.23% |
2026/01/26 |
55.4000 |
0.14% |
| 2026/02/06 |
56.5900 |
0.53% |
2026/01/23 |
55.3200 |
-0.07% |
| 2026/02/05 |
56.2900 |
-0.88% |
2026/01/22 |
55.3600 |
0.71% |
| 2026/02/04 |
56.7900 |
0.57% |
2026/01/21 |
54.9700 |
0.62% |
| 2026/02/03 |
56.4700 |
1.56% |
2026/01/20 |
54.6300 |
0.05% |
| 2026/02/02 |
55.6000 |
0.31% |
2026/01/19 |
54.6000 |
-0.80% |
| 2026/01/30 |
55.4300 |
0.04% |
2026/01/16 |
55.0400 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.52% |
2.15% |
4.62% |
9.23% |
14.52% |
11.95% |
6.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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