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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.8900 |
0.7000 |
1.29% |
1.93% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
54.8900 |
1.29% |
2026/03/18 |
54.6200 |
-1.19% |
| 2026/03/31 |
54.1900 |
0.74% |
2026/03/17 |
55.2800 |
0.73% |
| 2026/03/30 |
53.7900 |
-0.37% |
2026/03/16 |
54.8800 |
0.64% |
| 2026/03/27 |
53.9900 |
-1.04% |
2026/03/13 |
54.5300 |
-0.24% |
| 2026/03/26 |
54.5600 |
-0.27% |
2026/03/12 |
54.6600 |
-1.00% |
| 2026/03/25 |
54.7100 |
0.42% |
2026/03/11 |
55.2100 |
-0.65% |
| 2026/03/24 |
54.4800 |
-0.37% |
2026/03/10 |
55.5700 |
2.15% |
| 2026/03/23 |
54.6800 |
1.45% |
2026/03/09 |
54.4000 |
-0.57% |
| 2026/03/20 |
53.9000 |
-0.33% |
2026/03/06 |
54.7100 |
-3.01% |
| 2026/03/19 |
54.0800 |
-0.99% |
2026/03/05 |
56.4100 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
1.29% |
0.33% |
-3.94% |
1.93% |
6.33% |
8.59% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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