普徠仕全球高息債券基金Ax
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4000 0.0100 0.14% -2.12% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.53% 5.00%
含息 - - - - - - - - -14.54% 12.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.04525 8.8800 0.51%
02/18 0.04525 8.5900 0.53%
03/18 0.04525 8.3200 0.54%
04/20 0.04525 8.2500 0.55%
05/23 0.04525 7.7900 0.58%
06/17 0.04525 7.5300 0.60%
07/20 0.04525 7.2900 0.62%
08/22 0.04525 7.6000 0.60%
09/21 0.04525 7.3100 0.62%
10/20 0.04525 7.0200 0.64%
11/18 0.04525 7.2200 0.63%
12/20 0.04525 7.3100 0.62%
總計 0.543 7.3100 7.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.04525 7.4500 0.61%
02/17 0.04525 7.3900 0.61%
03/20 0.04525 7.2100 0.63%
04/21 0.04525 7.3100 0.62%
05/22 0.04525 7.2400 0.62%
06/21 0.04525 7.3100 0.62%
07/21 0.04525 7.3300 0.62%
08/21 0.04525 7.2600 0.62%
09/21 0.04525 7.3200 0.62%
10/23 0.04525 7.0800 0.64%
11/21 0.04525 7.2900 0.62%
12/19 0.04525 7.5400 0.60%
總計 0.543 7.5400 7.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0543 7.5300 0.72%
02/21 0.0543 7.5400 0.72%
03/19 0.0543 7.5800 0.72%
總計 0.1629 7.5800 2.15%

普徠仕全球高息債券基金Ax/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.4000 0.14% 2024/04/02 7.4700 -0.27%
2024/04/17 7.3900 -0.14% 2024/03/28 7.4900 0.00%
2024/04/16 7.4000 -0.54% 2024/03/27 7.4900 0.00%
2024/04/15 7.4400 0.00% 2024/03/26 7.4900 -0.13%
2024/04/12 7.4400 -0.13% 2024/03/25 7.5000 0.13%
2024/04/11 7.4500 -0.40% 2024/03/22 7.4900 -0.27%
2024/04/10 7.4800 0.00% 2024/03/21 7.5100 -0.27%
2024/04/09 7.4800 0.13% 2024/03/20 7.5300 0.13%
2024/04/08 7.4700 0.00% 2024/03/19 7.5200 -0.79%
2024/04/05 7.4700 0.00% 2024/03/18 7.5800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球高息債券基金Ax/美元 0.14% -0.67% -2.37% -1.73% 3.93% 1.23% -2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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