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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.0300 |
0.25 |
0.49% |
12.50% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
34.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
51.0300 |
0.49% |
2026/01/29 |
50.0500 |
-0.60% |
| 2026/02/11 |
50.7800 |
0.81% |
2026/01/28 |
50.3500 |
1.66% |
| 2026/02/10 |
50.3700 |
1.19% |
2026/01/27 |
49.5300 |
1.75% |
| 2026/02/09 |
49.7800 |
1.28% |
2026/01/26 |
48.6800 |
0.66% |
| 2026/02/06 |
49.1500 |
1.19% |
2026/01/23 |
48.3600 |
-0.23% |
| 2026/02/05 |
48.5700 |
-2.10% |
2026/01/22 |
48.4700 |
1.02% |
| 2026/02/04 |
49.6100 |
-0.26% |
2026/01/21 |
47.9800 |
0.76% |
| 2026/02/03 |
49.7400 |
1.82% |
2026/01/20 |
47.6200 |
-0.54% |
| 2026/02/02 |
48.8500 |
-1.57% |
2026/01/19 |
47.8800 |
0.02% |
| 2026/01/30 |
49.6300 |
-0.84% |
2026/01/16 |
47.8700 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
0.49% |
5.06% |
7.41% |
14.80% |
31.79% |
47.49% |
12.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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