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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.4000 |
0.1200 |
0.31% |
13.58% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
38.4000 |
0.31% |
2025/07/15 |
38.0400 |
0.85% |
| 2025/07/28 |
38.2800 |
-0.57% |
2025/07/14 |
37.7200 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
38.5000 |
-0.67% |
2025/07/11 |
37.7600 |
-0.11% |
| 2025/07/24 |
38.7600 |
0.08% |
2025/07/10 |
37.8000 |
-0.03% |
| 2025/07/23 |
38.7300 |
1.33% |
2025/07/09 |
37.8100 |
-0.26% |
| 2025/07/22 |
38.2200 |
-0.62% |
2025/07/08 |
37.9100 |
0.13% |
| 2025/07/21 |
38.4600 |
0.10% |
2025/07/07 |
37.8600 |
0.03% |
| 2025/07/18 |
38.4200 |
0.84% |
2025/07/04 |
37.8500 |
-0.71% |
| 2025/07/17 |
38.1000 |
0.34% |
2025/07/03 |
38.1200 |
1.14% |
| 2025/07/16 |
37.9700 |
-0.18% |
2025/07/02 |
37.6900 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
0.31% |
0.47% |
1.56% |
10.44% |
13.24% |
10.82% |
13.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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