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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.4900 |
0.18 |
0.44% |
22.72% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
41.4900 |
0.44% |
2025/09/01 |
39.4500 |
0.28% |
| 2025/09/12 |
41.3100 |
0.73% |
2025/08/29 |
39.3400 |
0.28% |
| 2025/09/11 |
41.0100 |
0.42% |
2025/08/28 |
39.2300 |
-0.10% |
| 2025/09/10 |
40.8400 |
1.24% |
2025/08/27 |
39.2700 |
-1.01% |
| 2025/09/09 |
40.3400 |
1.36% |
2025/08/26 |
39.6700 |
-0.50% |
| 2025/09/08 |
39.8000 |
-0.05% |
2025/08/25 |
39.8700 |
1.42% |
| 2025/09/05 |
39.8200 |
1.43% |
2025/08/22 |
39.3100 |
0.41% |
| 2025/09/04 |
39.2600 |
-0.08% |
2025/08/21 |
39.1500 |
0.44% |
| 2025/09/03 |
39.2900 |
0.36% |
2025/08/20 |
38.9800 |
-1.02% |
| 2025/09/02 |
39.1500 |
-0.76% |
2025/08/19 |
39.3800 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
0.44% |
4.25% |
5.47% |
13.48% |
18.07% |
18.54% |
22.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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