普徠仕新興市場股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.0200 0.2700 0.78% -0.82% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 11.77% 43.59% -15.91% 26.22% 17.49% -10.27% -22.90% 0.37%

普徠仕新興市場股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 35.0200 0.78% 2024/03/14 35.2800 -0.48%
2024/03/27 34.7500 -0.11% 2024/03/13 35.4500 -0.06%
2024/03/26 34.7900 0.46% 2024/03/12 35.4700 1.14%
2024/03/25 34.6300 -0.26% 2024/03/11 35.0700 -0.40%
2024/03/22 34.7200 -1.11% 2024/03/08 35.2100 1.15%
2024/03/21 35.1100 1.36% 2024/03/07 34.8100 -0.23%
2024/03/20 34.6400 0.79% 2024/03/06 34.8900 1.16%
2024/03/19 34.3700 -1.12% 2024/03/05 34.4900 -1.09%
2024/03/18 34.7600 -0.66% 2024/03/04 34.8700 0.11%
2024/03/15 34.9900 -0.82% 2024/03/01 34.8300 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場股票基金I/美元 0.78% -0.26% 1.18% -0.82% 4.32% -2.99% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)