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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.9500 |
-0.2100 |
-0.57% |
9.29% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
36.9500 |
-0.57% |
2025/05/27 |
36.1800 |
-0.66% |
| 2025/06/11 |
37.1600 |
0.43% |
2025/05/26 |
36.4200 |
0.61% |
| 2025/06/10 |
37.0000 |
1.18% |
2025/05/23 |
36.2000 |
0.06% |
| 2025/06/06 |
36.5700 |
0.00% |
2025/05/22 |
36.1800 |
-0.82% |
| 2025/06/05 |
36.5700 |
0.83% |
2025/05/21 |
36.4800 |
0.16% |
| 2025/06/04 |
36.2700 |
1.12% |
2025/05/20 |
36.4200 |
0.14% |
| 2025/06/03 |
35.8700 |
0.08% |
2025/05/19 |
36.3700 |
-0.47% |
| 2025/06/02 |
35.8400 |
0.36% |
2025/05/16 |
36.5400 |
0.03% |
| 2025/05/30 |
35.7100 |
-1.41% |
2025/05/15 |
36.5300 |
-0.30% |
| 2025/05/28 |
36.2200 |
0.11% |
2025/05/14 |
36.6400 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
-0.57% |
1.04% |
1.59% |
6.73% |
5.42% |
6.85% |
9.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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