|
|
|
普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.3700 |
-0.6100 |
-1.07% |
24.27% |
2026/07/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
34.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
56.3700 |
-1.07% |
2026/06/24 |
58.3000 |
-5.42% |
| 2026/07/07 |
56.9800 |
-2.25% |
2026/06/22 |
61.6400 |
1.33% |
| 2026/07/06 |
58.2900 |
-0.66% |
2026/06/19 |
60.8300 |
1.27% |
| 2026/07/03 |
58.6800 |
0.77% |
2026/06/17 |
60.0700 |
0.00% |
| 2026/07/02 |
58.2300 |
-0.67% |
2026/06/16 |
60.0700 |
0.15% |
| 2026/07/01 |
58.6200 |
-1.08% |
2026/06/15 |
59.9800 |
3.43% |
| 2026/06/30 |
59.2600 |
2.19% |
2026/06/12 |
57.9900 |
2.56% |
| 2026/06/29 |
57.9900 |
-0.41% |
2026/06/11 |
56.5400 |
-0.11% |
| 2026/06/26 |
58.2300 |
-0.46% |
2026/06/10 |
56.6000 |
-2.43% |
| 2026/06/25 |
58.5000 |
0.34% |
2026/06/09 |
58.0100 |
2.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
-1.07% |
-3.84% |
0.00% |
11.38% |
19.43% |
48.69% |
24.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
