|
|
|
普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.4700 |
1.58 |
3.44% |
4.65% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
34.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
47.4700 |
3.44% |
2026/03/18 |
48.5300 |
-1.44% |
| 2026/03/31 |
45.8900 |
0.37% |
2026/03/17 |
49.2400 |
1.21% |
| 2026/03/30 |
45.7200 |
-0.63% |
2026/03/16 |
48.6500 |
2.27% |
| 2026/03/27 |
46.0100 |
-1.83% |
2026/03/13 |
47.5700 |
0.11% |
| 2026/03/26 |
46.8700 |
-2.58% |
2026/03/12 |
47.5200 |
-3.47% |
| 2026/03/25 |
48.1100 |
2.04% |
2026/03/11 |
49.2300 |
-0.28% |
| 2026/03/24 |
47.1500 |
-1.93% |
2026/03/10 |
49.3700 |
4.86% |
| 2026/03/23 |
48.0800 |
2.30% |
2026/03/09 |
47.0800 |
-1.11% |
| 2026/03/20 |
47.0000 |
-1.47% |
2026/03/06 |
47.6100 |
-3.35% |
| 2026/03/19 |
47.7000 |
-1.71% |
2026/03/05 |
49.2600 |
1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
3.44% |
-1.33% |
-8.68% |
4.65% |
12.09% |
36.60% |
4.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
