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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.3400 |
0.0200 |
0.06% |
1.51% |
2026/01/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
32.3400 |
0.06% |
2026/01/06 |
32.3100 |
0.50% |
| 2026/01/19 |
32.3200 |
-0.77% |
2026/01/05 |
32.1500 |
1.20% |
| 2026/01/16 |
32.5700 |
-0.28% |
2026/01/02 |
31.7700 |
-0.28% |
| 2026/01/15 |
32.6600 |
0.59% |
2025/12/31 |
31.8600 |
-0.22% |
| 2026/01/14 |
32.4700 |
-0.18% |
2025/12/30 |
31.9300 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
32.5300 |
0.03% |
2025/12/29 |
31.9200 |
0.57% |
| 2026/01/12 |
32.5200 |
-0.31% |
2025/12/23 |
31.7400 |
0.38% |
| 2026/01/09 |
32.6200 |
0.80% |
2025/12/22 |
31.6200 |
0.35% |
| 2026/01/08 |
32.3600 |
-0.03% |
2025/12/19 |
31.5100 |
-0.10% |
| 2026/01/07 |
32.3700 |
0.19% |
2025/12/18 |
31.5400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.06% |
-0.58% |
2.63% |
5.55% |
9.40% |
7.66% |
1.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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