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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.4100 |
-0.0700 |
-0.23% |
4.97% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
30.4100 |
-0.23% |
2025/09/01 |
30.4200 |
-0.03% |
| 2025/09/12 |
30.4800 |
0.40% |
2025/08/29 |
30.4300 |
0.23% |
| 2025/09/11 |
30.3600 |
0.33% |
2025/08/28 |
30.3600 |
-0.07% |
| 2025/09/10 |
30.2600 |
0.20% |
2025/08/27 |
30.3800 |
0.40% |
| 2025/09/09 |
30.2000 |
0.47% |
2025/08/26 |
30.2600 |
-0.59% |
| 2025/09/08 |
30.0600 |
-1.41% |
2025/08/25 |
30.4400 |
0.36% |
| 2025/09/05 |
30.4900 |
0.76% |
2025/08/22 |
30.3300 |
0.93% |
| 2025/09/04 |
30.2600 |
0.13% |
2025/08/21 |
30.0500 |
-0.50% |
| 2025/09/03 |
30.2200 |
0.10% |
2025/08/20 |
30.2000 |
0.37% |
| 2025/09/02 |
30.1900 |
-0.76% |
2025/08/19 |
30.0900 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
-0.23% |
1.16% |
1.60% |
4.65% |
3.61% |
3.33% |
4.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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