普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.2200 0.1300 0.46% 7.83% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -5.66% 8.32%

普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 28.2200 0.46% 2024/03/13 27.8400 0.18%
2024/03/26 28.0900 0.14% 2024/03/12 27.7900 0.80%
2024/03/25 28.0500 -0.14% 2024/03/11 27.5700 -0.65%
2024/03/22 28.0900 -0.35% 2024/03/08 27.7500 0.29%
2024/03/21 28.1900 1.33% 2024/03/07 27.6700 0.80%
2024/03/20 27.8200 0.72% 2024/03/06 27.4500 0.22%
2024/03/19 27.6200 0.18% 2024/03/05 27.3900 0.44%
2024/03/18 27.5700 -0.22% 2024/03/04 27.2700 0.89%
2024/03/15 27.6300 0.22% 2024/03/01 27.0300 -0.22%
2024/03/14 27.5700 -0.97% 2024/02/29 27.0900 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 0.46% 1.44% 4.21% 8.00% 18.72% 22.22% 7.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)