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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.5100 |
-0.0300 |
-0.10% |
8.77% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
31.5100 |
-0.10% |
2025/12/05 |
31.4000 |
0.42% |
| 2025/12/18 |
31.5400 |
0.00% |
2025/12/04 |
31.2700 |
0.61% |
| 2025/12/17 |
31.5400 |
-0.06% |
2025/12/03 |
31.0800 |
0.68% |
| 2025/12/16 |
31.5600 |
-0.41% |
2025/12/02 |
30.8700 |
-0.99% |
| 2025/12/15 |
31.6900 |
-0.25% |
2025/12/01 |
31.1800 |
0.35% |
| 2025/12/12 |
31.7700 |
0.51% |
2025/11/28 |
31.0700 |
0.23% |
| 2025/12/11 |
31.6100 |
1.31% |
2025/11/27 |
31.0000 |
0.26% |
| 2025/12/10 |
31.2000 |
-0.10% |
2025/11/26 |
30.9200 |
0.95% |
| 2025/12/09 |
31.2300 |
0.10% |
2025/11/25 |
30.6300 |
1.06% |
| 2025/12/08 |
31.2000 |
-0.64% |
2025/11/24 |
30.3100 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
-0.10% |
-0.82% |
4.48% |
3.35% |
9.68% |
9.49% |
8.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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