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普徠仕全球天然資源股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6300 |
0.0200 |
0.16% |
-1.33% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.26% |
1.55% |
3.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
12.6300 |
0.16% |
2025/04/11 |
11.7100 |
-0.09% |
| 2025/04/28 |
12.6100 |
0.56% |
2025/04/10 |
11.7200 |
4.64% |
| 2025/04/25 |
12.5400 |
0.56% |
2025/04/09 |
11.2000 |
-5.08% |
| 2025/04/24 |
12.4700 |
-0.56% |
2025/04/08 |
11.8000 |
2.43% |
| 2025/04/23 |
12.5400 |
2.37% |
2025/04/07 |
11.5200 |
-4.00% |
| 2025/04/22 |
12.2500 |
-0.89% |
2025/04/04 |
12.0000 |
-10.25% |
| 2025/04/17 |
12.3600 |
1.23% |
2025/04/01 |
13.3700 |
0.30% |
| 2025/04/16 |
12.2100 |
0.25% |
2025/03/31 |
13.3300 |
-0.67% |
| 2025/04/15 |
12.1800 |
0.74% |
2025/03/28 |
13.4200 |
-1.18% |
| 2025/04/14 |
12.0900 |
3.25% |
2025/03/27 |
13.5800 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金Q/美元 |
0.16% |
3.10% |
-5.89% |
-8.41% |
-6.03% |
-7.81% |
-1.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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