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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.9700 |
-0.0400 |
-0.09% |
5.29% |
2025/07/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
42.9700 |
-0.09% |
2025/07/16 |
42.7300 |
-0.16% |
| 2025/07/29 |
43.0100 |
0.05% |
2025/07/15 |
42.8000 |
0.12% |
| 2025/07/28 |
42.9900 |
0.05% |
2025/07/14 |
42.7500 |
-0.09% |
| 2025/07/25 |
42.9700 |
0.05% |
2025/07/11 |
42.7900 |
-0.07% |
| 2025/07/24 |
42.9500 |
-0.07% |
2025/07/10 |
42.8200 |
0.07% |
| 2025/07/23 |
42.9800 |
0.12% |
2025/07/09 |
42.7900 |
-0.05% |
| 2025/07/22 |
42.9300 |
0.07% |
2025/07/08 |
42.8100 |
-0.16% |
| 2025/07/21 |
42.9000 |
0.19% |
2025/07/07 |
42.8800 |
0.00% |
| 2025/07/18 |
42.8200 |
0.16% |
2025/07/04 |
42.8800 |
0.05% |
| 2025/07/17 |
42.7500 |
0.05% |
2025/07/03 |
42.8600 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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