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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.2800 |
0.2600 |
0.59% |
-0.07% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
8.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
44.2800 |
0.59% |
2026/03/18 |
44.3100 |
-0.02% |
| 2026/03/31 |
44.0200 |
0.27% |
2026/03/17 |
44.3200 |
0.20% |
| 2026/03/30 |
43.9000 |
0.11% |
2026/03/16 |
44.2300 |
-0.05% |
| 2026/03/27 |
43.8500 |
-0.61% |
2026/03/13 |
44.2500 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
44.1200 |
-0.20% |
2026/03/12 |
44.3500 |
-0.31% |
| 2026/03/25 |
44.2100 |
0.23% |
2026/03/11 |
44.4900 |
0.00% |
| 2026/03/24 |
44.1100 |
-0.16% |
2026/03/10 |
44.4900 |
0.50% |
| 2026/03/23 |
44.1800 |
0.09% |
2026/03/09 |
44.2700 |
-0.32% |
| 2026/03/20 |
44.1400 |
0.02% |
2026/03/06 |
44.4100 |
-0.34% |
| 2026/03/19 |
44.1300 |
-0.41% |
2026/03/05 |
44.5600 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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