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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.6200 |
0 |
0.00% |
0.70% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
8.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
44.6200 |
0.00% |
2026/01/29 |
44.4900 |
-0.07% |
| 2026/02/11 |
44.6200 |
0.16% |
2026/01/28 |
44.5200 |
-0.07% |
| 2026/02/10 |
44.5500 |
0.00% |
2026/01/27 |
44.5500 |
-0.07% |
| 2026/02/09 |
44.5500 |
0.22% |
2026/01/26 |
44.5800 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
44.4500 |
0.09% |
2026/01/23 |
44.5700 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
44.4100 |
-0.07% |
2026/01/22 |
44.5700 |
0.25% |
| 2026/02/04 |
44.4400 |
-0.16% |
2026/01/21 |
44.4600 |
0.11% |
| 2026/02/03 |
44.5100 |
0.18% |
2026/01/20 |
44.4100 |
-0.27% |
| 2026/02/02 |
44.4300 |
0.00% |
2026/01/19 |
44.5300 |
0.02% |
| 2026/01/30 |
44.4300 |
-0.13% |
2026/01/16 |
44.5200 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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