|
|
|
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.5700 |
0.1100 |
0.25% |
0.59% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
8.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
44.5700 |
0.25% |
2026/01/08 |
44.4000 |
-0.09% |
| 2026/01/21 |
44.4600 |
0.11% |
2026/01/07 |
44.4400 |
0.14% |
| 2026/01/20 |
44.4100 |
-0.27% |
2026/01/06 |
44.3800 |
0.07% |
| 2026/01/19 |
44.5300 |
0.02% |
2026/01/05 |
44.3500 |
0.07% |
| 2026/01/16 |
44.5200 |
0.09% |
2026/01/02 |
44.3200 |
0.02% |
| 2026/01/15 |
44.4800 |
0.00% |
2025/12/31 |
44.3100 |
0.07% |
| 2026/01/14 |
44.4800 |
-0.02% |
2025/12/30 |
44.2800 |
0.05% |
| 2026/01/13 |
44.4900 |
0.11% |
2025/12/29 |
44.2600 |
0.25% |
| 2026/01/12 |
44.4400 |
0.00% |
2025/12/23 |
44.1500 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
44.4400 |
0.09% |
2025/12/22 |
44.1500 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
