|
|
|
普徠仕新興市場債券基金A
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.3600 |
-0.0900 |
-0.79% |
-7.42% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.43% |
8.50% |
13.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.3600 |
-0.79% |
2025/05/27 |
11.4400 |
0.62% |
| 2025/06/11 |
11.4500 |
0.00% |
2025/05/26 |
11.3700 |
-0.52% |
| 2025/06/10 |
11.4500 |
-0.17% |
2025/05/23 |
11.4300 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
11.4700 |
0.44% |
2025/05/22 |
11.4300 |
-0.09% |
| 2025/06/05 |
11.4200 |
-0.35% |
2025/05/21 |
11.4400 |
-0.95% |
| 2025/06/04 |
11.4600 |
0.17% |
2025/05/20 |
11.5500 |
0.26% |
| 2025/06/03 |
11.4400 |
0.70% |
2025/05/19 |
11.5200 |
-0.95% |
| 2025/06/02 |
11.3600 |
-1.13% |
2025/05/16 |
11.6300 |
0.52% |
| 2025/05/30 |
11.4900 |
0.09% |
2025/05/15 |
11.5700 |
-0.09% |
| 2025/05/28 |
11.4800 |
0.35% |
2025/05/14 |
11.5800 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金A/歐元 |
-0.79% |
-0.53% |
-2.57% |
-4.86% |
-7.72% |
0.26% |
-7.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
