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普徠仕全球焦點成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.3700 |
1.2400 |
1.21% |
4.32% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.45% |
25.21% |
16.74% |
20.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
103.3700 |
1.21% |
2026/01/08 |
101.1800 |
-0.95% |
| 2026/01/21 |
102.1300 |
0.53% |
2026/01/07 |
102.1500 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
101.5900 |
-0.27% |
2026/01/06 |
102.1500 |
0.88% |
| 2026/01/19 |
101.8700 |
-1.09% |
2026/01/05 |
101.2600 |
0.74% |
| 2026/01/16 |
102.9900 |
-0.38% |
2026/01/02 |
100.5200 |
1.44% |
| 2026/01/15 |
103.3800 |
1.44% |
2025/12/31 |
99.0900 |
-0.36% |
| 2026/01/14 |
101.9100 |
-0.71% |
2025/12/30 |
99.4500 |
0.29% |
| 2026/01/13 |
102.6400 |
0.32% |
2025/12/29 |
99.1600 |
0.53% |
| 2026/01/12 |
102.3100 |
0.49% |
2025/12/23 |
98.6400 |
0.18% |
| 2026/01/09 |
101.8100 |
0.62% |
2025/12/22 |
98.4600 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金A/美元 |
1.21% |
-0.01% |
4.99% |
6.25% |
16.17% |
19.08% |
4.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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