普徠仕全球焦點成長股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.6300 -0.5 -0.63% 11.64% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -29.45% 25.21%

普徠仕全球焦點成長股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 78.6300 -0.63% 2024/03/13 78.1800 0.17%
2024/03/26 79.1300 0.20% 2024/03/12 78.0500 1.00%
2024/03/25 78.9700 0.18% 2024/03/11 77.2800 -2.58%
2024/03/22 78.8300 -0.44% 2024/03/08 79.3300 1.29%
2024/03/21 79.1800 1.96% 2024/03/07 78.3200 1.07%
2024/03/20 77.6600 0.62% 2024/03/06 77.4900 0.22%
2024/03/19 77.1800 -1.00% 2024/03/05 77.3200 -0.42%
2024/03/18 77.9600 0.33% 2024/03/04 77.6500 1.23%
2024/03/15 77.7000 -0.27% 2024/03/01 76.7100 0.55%
2024/03/14 77.9100 -0.35% 2024/02/29 76.2900 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球焦點成長股票基金A/美元 -0.63% 1.25% 3.73% 11.77% 25.95% 31.86% 11.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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