普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.6000 0.0700 0.45% -0.19% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - -0.27% 40.95% -15.70% 25.68% 27.90% -4.72% -22.65% -0.95%

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 15.6000 0.45% 2024/03/14 15.7500 -0.57%
2024/03/27 15.5300 -0.13% 2024/03/13 15.8400 -0.19%
2024/03/26 15.5500 0.26% 2024/03/12 15.8700 1.34%
2024/03/25 15.5100 -0.32% 2024/03/11 15.6600 -0.45%
2024/03/22 15.5600 -1.02% 2024/03/08 15.7300 1.03%
2024/03/21 15.7200 1.09% 2024/03/07 15.5700 0.26%
2024/03/20 15.5500 0.65% 2024/03/06 15.5300 0.91%
2024/03/19 15.4500 -1.34% 2024/03/05 15.3900 -0.90%
2024/03/18 15.6600 0.13% 2024/03/04 15.5300 0.52%
2024/03/15 15.6400 -0.70% 2024/03/01 15.4500 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A/美元 0.45% -0.76% 1.76% -0.06% 6.63% -3.94% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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