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普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1000 |
0.1000 |
0.56% |
-0.11% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
13.63% |
6.51% |
8.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
18.1000 |
0.56% |
2026/03/18 |
18.1200 |
0.00% |
| 2026/03/31 |
18.0000 |
0.28% |
2026/03/17 |
18.1200 |
0.17% |
| 2026/03/30 |
17.9500 |
0.11% |
2026/03/16 |
18.0900 |
0.00% |
| 2026/03/27 |
17.9300 |
-0.61% |
2026/03/13 |
18.0900 |
-0.22% |
| 2026/03/26 |
18.0400 |
-0.22% |
2026/03/12 |
18.1300 |
-0.33% |
| 2026/03/25 |
18.0800 |
0.28% |
2026/03/11 |
18.1900 |
0.00% |
| 2026/03/24 |
18.0300 |
-0.17% |
2026/03/10 |
18.1900 |
0.50% |
| 2026/03/23 |
18.0600 |
0.06% |
2026/03/09 |
18.1000 |
-0.33% |
| 2026/03/20 |
18.0500 |
0.06% |
2026/03/06 |
18.1600 |
-0.33% |
| 2026/03/19 |
18.0400 |
-0.44% |
2026/03/05 |
18.2200 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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