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普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6000 |
0.0100 |
0.06% |
5.45% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
13.63% |
6.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.6000 |
0.06% |
2025/07/24 |
17.5600 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
17.5900 |
0.00% |
2025/07/23 |
17.5700 |
0.11% |
| 2025/08/05 |
17.5900 |
0.17% |
2025/07/22 |
17.5500 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
17.5600 |
0.23% |
2025/07/21 |
17.5400 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
17.5200 |
-0.23% |
2025/07/18 |
17.5100 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
17.5600 |
-0.06% |
2025/07/17 |
17.4800 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
17.5700 |
-0.06% |
2025/07/16 |
17.4700 |
-0.17% |
| 2025/07/29 |
17.5800 |
0.00% |
2025/07/15 |
17.5000 |
0.11% |
| 2025/07/28 |
17.5800 |
0.06% |
2025/07/14 |
17.4800 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
17.5700 |
0.06% |
2025/07/11 |
17.4900 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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