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普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6600 |
0.0500 |
0.32% |
-0.06% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
13.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
15.6600 |
0.32% |
2024/04/10 |
15.7300 |
-0.19% |
| 2024/04/23 |
15.6100 |
0.32% |
2024/04/09 |
15.7600 |
0.13% |
| 2024/04/22 |
15.5600 |
0.19% |
2024/04/08 |
15.7400 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
15.5300 |
0.00% |
2024/04/05 |
15.7400 |
-0.06% |
| 2024/04/18 |
15.5300 |
0.00% |
2024/04/02 |
15.7500 |
-0.44% |
| 2024/04/17 |
15.5300 |
-0.06% |
2024/03/28 |
15.8200 |
0.19% |
| 2024/04/16 |
15.5400 |
-0.58% |
2024/03/27 |
15.7900 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
15.6300 |
-0.06% |
2024/03/26 |
15.7900 |
-0.13% |
| 2024/04/12 |
15.6400 |
-0.19% |
2024/03/25 |
15.8100 |
0.13% |
| 2024/04/11 |
15.6700 |
-0.38% |
2024/03/22 |
15.7900 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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